600218:全柴動(dòng)力2020年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
股票簡稱：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號(hào)：臨 2020-051 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司 2020 年 1-6 月份募集資金存放與使用情況報(bào)告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]69 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于 2015 年 1 月通過非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股發(fā)行價(jià)為 8.00 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣 682,840,000.00 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用 17,204,181.08 元后，實(shí)際募集資金金額為 665,635,818.92 元。該募集資金已于 2015 年 2 月到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（現(xiàn)已更名為“容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）會(huì)驗(yàn)字[2015]0105號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 本公司募集資金使用情況為：2020 年 1-6 月份本公司直接投入募集資金 1,950.35 萬元，累計(jì)投入募集資金 67,275.73 萬元，累計(jì)支付銀行手續(xù)費(fèi) 3.77 萬 元，累計(jì)投資收益 5,207.21 萬元，累計(jì)銀行存款利息收入 1,065.62 萬元，募集資 金專戶 2020 年 06 月 30 日余額合計(jì)為 5,556.91 萬元。 二、募集資金管理情況 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。 與募集資金專戶開戶行中國建設(shè)銀行全椒支行、中國農(nóng)業(yè)銀行全椒縣支行、中國 銀行全椒支行、中國工商銀行全椒支行、浦發(fā)銀行合肥分行、興業(yè)銀行滁州分行 簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié) 議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。 公司于2019年7月15日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì) 第十三次會(huì)議、2019 年 7 月 31 日召開的 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過 了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。目 前，除中國銀行全椒支行、中國工商銀行全椒支行與“國六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造 建設(shè)項(xiàng)目”、“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目”共用的募集資金專戶外，其 他募集資金專戶的銷戶手續(xù)已全部辦理完畢，公司與保薦機(jī)構(gòu)、相關(guān)開戶銀行簽 署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。有關(guān)銷戶事項(xiàng)詳見公司于 2019 年 8 月 28 日披露的公告“臨 2019-056”。 截至 2020 年 06 月 30 日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下： 單位：元幣種：人民幣 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備注 中國銀行全椒支行 182731238309 40,494,762.61 其中 35,000,000.00 元購買銀 行結(jié)構(gòu)性存款，尚未到期。 中國工商銀行全椒支行 1313042129300188818 15,074,330.94 其中 15,000,000.00 元購買銀 行結(jié)構(gòu)性存款,尚未到期。 合 計(jì) 55,569,093.55 三、2020 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況 （一）募集資金使用情況對(duì)照表 截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì) 人民幣 67,275.73 萬元，具體使用情況詳見附表 1：募集資金使用情況對(duì)照表。 （二）補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整情況 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生補(bǔ)充流動(dòng)資金調(diào)整情形。 （三）募集資金等額置換情況 公司于 2015 年 6 月 29 日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并以募集資金等額置換。2020 年 1-6 月份公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的金額為 1,378.18 萬元， 截止 2020 年 06 月 30 日累計(jì)使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集 資金等額置換的金額為 8,453.63 萬元。 （四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司于2020年4月23日召開的第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2020年5月18日召開的2019年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過7,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金購買期限不超過12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見。截至2020年06月30日止，公司用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款尚未贖回的余額為5,000萬元。 （五）部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及其節(jié)余募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)無募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 公司于 2018 年 2 月 5 日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第 四次會(huì)議、2018 年 2 月 26 日召開的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān) 于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，擬對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目“高效節(jié)能非道路柴油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)剩余的 17,041 萬元募集資金用途予以變更，用于投資“國六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)項(xiàng)目”及“技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目”，上 述募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)詳見公司于 2018 年 2 月 6 日披露的公告“臨 2018-005”。 截至 2020 年 06 月 30 日止，變更募集資金投資項(xiàng)目使用資金共計(jì)人民幣 12,642.55 萬元，具體使用情況詳見附表 2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。 五、超募資金的使用情況和效果 公司無超募資金。 六、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十八日 附表 1： 募集資金使用情況對(duì)照表 截至 2020 年 06 月 30 日止 單位：萬元 幣種：人民幣 募集資金總額 66,563.58 本年度投入募集資金總額 1,950.35 變更用途的募集資金總額 17,041.00 已累計(jì)投入募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例（%） 67,275.73 25.60 是否已 募集資金 調(diào)整后投資 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累計(jì)投 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 本年度實(shí) 是否 項(xiàng)目可行 承諾投資項(xiàng)目 變更項(xiàng) 承諾投資 總額 諾投入金額 入金額 累計(jì)投入 入金額與承諾投 投入進(jìn)度 預(yù)定可使 現(xiàn)的效益 達(dá)到 性是否發(fā) 目(含部 總額 (1) 金額(2) 入金額的差額(3) (%)(4)＝ 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì) 生重大變 分變更) ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化 低耗能低排放商用車柴 是 否 油機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 - 27,675.00 27,675.00 27,675.00 - 28,868.83 1,193.83 104.31 2018.07 1,432.14 高效節(jié)能非道路柴油機(jī) 是 是 否 建設(shè)項(xiàng)目 22,609.00 5,568.00 5,568.00 - 4,373.80 -1,194.20 78.55 2018.01 2,735.16 技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
