天汽模:關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號(hào) 2020-077 債券代碼：128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年11月28日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2019]2582號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元，共計(jì)471萬張，面值總額為47,100.00萬元人民幣，發(fā)行價(jià)格為100元/張。扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)7,900,000.00元后（含稅），募集資金人民幣463,100,000.00元于2020年1月3日到賬。上述到賬資金再扣除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、發(fā)行登記費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,363,100.00元后（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,736,900.00元。此事項(xiàng)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具XYZH/2020TJA40001《驗(yàn)證報(bào)告》。 截至2020年6月30日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下： 單位：元 項(xiàng)目 金額 募集資金凈額 460,736,900.00 加：利息收入（扣除手續(xù)費(fèi)） 1,776,901.59 減：累計(jì)使用募集資金 287,560,000.00 其中：本年度募投項(xiàng)目使用募集資金 17,560,000.00 本年度永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 120,000,000.00 本年度暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 150,000,000.00 2020年6月30日募集資金專戶余額 174,953,801.59 二、募集資金存放管理情況 （一）募集資金管理制度情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司制訂了《天津汽車模具股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用管理、對(duì)資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定。該管理辦法已經(jīng)公司于2019年11月29日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過。 （二）募集資金監(jiān)管協(xié)議情況 為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行和保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。 （三）募集資金專戶的存儲(chǔ)情況 截至2020年6月30日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的存款余額如下： 單位：元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 賬戶余額 上海浦東發(fā)展銀行股份 77200078801600000780 募集資金專項(xiàng)賬戶 174,953,801.59 有限公司天津浦益支行 合計(jì) ―― ―― 174,953,801.59 三、半年度募集資金實(shí)際使用情況 單位：萬元 募集資金總額 46,073.69 本年度投入募集資金總額 13,756.00 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)投入募集資金總額 13,756.00 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0 是否已變更項(xiàng) 截至期末累 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行 承諾投資項(xiàng)目和超 目（含部分變 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 計(jì)投入金額 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 本年度實(shí) 是否達(dá)到 性是否發(fā) 募資金投向 更） 諾投資總額 總額(1) 金額 (2) （%）(3) 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 生重大變 ＝(2)/(1) 期 化 承諾投資項(xiàng)目 大型高品質(zhì)模具柔性 生產(chǎn)線智能化擴(kuò)充升 否 34,073.69 34,073.69 1,756.00 1,756.00 5.15% ―― 0 不適用 否 級(jí)項(xiàng)目 補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% ―― 0 不適用 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 合計(jì) ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 無 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用 公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 18,333,100.00 元置換已預(yù)先投入的募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的同等金額的自籌資金 2020 年 1 月 22 日召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置 募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總金額為不超過人民幣 1.5 億元，使用期限不超過 12 個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放于公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 截至2020年6月30日，公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 26 日
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