樂凱膠片關(guān)于將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目的公告
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2017-039
樂凱膠片股份有限公司
關(guān)于將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目的公告公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
產(chǎn)生節(jié)余資金的募投項目名稱: 太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8 號生產(chǎn)
線
涉及節(jié)余資金金額: 1,426.13萬元及其孳息
節(jié)余資金擬投向：鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（尚需經(jīng)股東
大會審議通過）
一、募集資金及投資項目概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2015〕698號）批準，樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次非公開發(fā)行人民幣普通股30,991,735股，每股發(fā)行價19.36元，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項發(fā)行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》（信會師報字〔2015〕第711254號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。 根據(jù)公司2014年7月11日披露的《樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案》，本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費用后）擬用于下列項目：
單位：萬元
序 項目名稱 具體項目 項目總投資額 擬使用募集資
號 金投資金額
1 高性能鋰離子電池PE隔 高性能鋰離子電池PE隔 30,883 30,000
膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)
2 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建 3,020 3,000
期項目 設(shè)
3 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建 10,541 10,000
期項目 設(shè)
4 太陽能電池背板四期擴 8號生產(chǎn)線建設(shè) 4,463 4,000
產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線
太陽能電池背板四期擴 14號生產(chǎn)線建設(shè)；
5 產(chǎn)項目―14、15號生產(chǎn) 15號生產(chǎn)線建設(shè) 13,958 13,000
線
合計 62,865 60,000
如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要，公司將通過自籌方式彌補不足部分；如果本次實際募集資金出現(xiàn)剩余，剩余部分將全部用于補充公司流動資金。
本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。
二、產(chǎn)生節(jié)余資金募集資金投資項目的情況
本次產(chǎn)生節(jié)余資金的募集資金投資項目為上述項目中的“太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線”（以下簡稱“8號線”），該項目具體情況參見2014年7月11日公告的《樂凱膠片股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案》。
8號線基本投資情況如下表：
單位：萬元
產(chǎn)生節(jié)余募集資金的投資項目名稱 太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線
項目總投資額 4,463.00
擬使用募集資金投資金額 4,000.00
實際使用募集資金金額 2,573.87
節(jié)余募集資金金額 1,426.13
節(jié)余金額占該項目擬使用募集資金的比例（%） 35.65%
三、節(jié)余資金產(chǎn)生的原因
如上表所示，8號線節(jié)余資金占該項目擬使用募集資金35.65%，擬使用募集資
金產(chǎn)生節(jié)余的主要原因如下：
1、公司在項目實施過程中，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，對主生產(chǎn)線進行了自主設(shè)計，打破了以往主生產(chǎn)線整機進口的模式，采取了設(shè)備分段委托加工的方式來完成主生產(chǎn)線的購置，實際投資較預計節(jié)省700余萬元；
2、項目在設(shè)備采購，施工及服務(wù)單位選擇等方面嚴格依照國家招標法律法規(guī)及公司招標管理相關(guān)規(guī)定要求進行招標。招標結(jié)果存在不確定性，通過招標、比價、議價等方式，最終采購價格比預計節(jié)省約100萬元（不包含主生產(chǎn)線投資）；
3、通過多年的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀，公司已基本掌握了光伏背板產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)，生產(chǎn)管理經(jīng)驗大幅提升。通過采用優(yōu)化試車方案和人員調(diào)配等方法，節(jié)省項目流動資金600余萬元。
四、節(jié)余資金擬投入的募集資金投資項目情況
8號線節(jié)余募集資金1,426.13萬元及其孳息擬投入鋰離子電池軟包鋁塑復合膜
產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（尚需經(jīng)股東大會審議通過），該項目詳情參見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》公告編號：2017-038。
五、審批程序履行情況
公司于2017年9月18日召開的第七屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使
用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議
案》，公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)就該議案所述事項均發(fā)表了同意意見，并同意將該議案提交股東大會審議。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司七屆十次董事會決議公告》，編號：2017-036。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見
（一）獨立董事意見
公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會損害公司全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。
（三）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
樂凱膠片本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和制度的規(guī)定，本保薦機構(gòu)對公司本次將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目無異議。
七、報備文件
（一）由與會董事簽字確認的董事會決議
（二）獨立董事對使用節(jié)余募集資金的意見
（三）監(jiān)事會對使用節(jié)余募集資金的意見
（四）保薦人對使用節(jié)余募集資金的意見
（五）關(guān)于使用節(jié)余募集資金的說明報告
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會
2017年9月19日
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