603799:華友鈷業(yè)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2017-053
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2581號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，
本公司由主承銷商中國(guó)銀河證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票57,486,632股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣31.86元，共計(jì)募集資金183,152.41萬元，坐扣部分承銷和保薦費(fèi)用3,193.59萬元后的募集資金為179,958.82萬元，已由主承銷商中國(guó)銀河證券股份有限公司于2016年12月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用643.75萬元后，公司本次募集資金凈額為179,315.07萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕495號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
2017年上半年度實(shí)際使用募集資金29719.81萬元，其中，已從募集資金專
戶支用29719.81萬元，；2017年上半年度收到的銀行存款（現(xiàn)金管理）利息扣
除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為535.59萬元。
截至2017年6月30日，募集資金余額為107015.12萬元（包括累計(jì)收到的
銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 544.44萬元），其中，募集資金專戶余
額為1015.12萬元，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金86,000.00萬元，臨時(shí)
閑置現(xiàn)金管理20000萬元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國(guó)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行和中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年6月30日，本公司有5個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如
下：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備注
中國(guó)工商銀行股份有限公 1204075029000060140 420.93 募集資金專戶
司桐鄉(xiāng)支行
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 33050163722700000194 179.81 募集資金專戶
司桐鄉(xiāng)支行
中國(guó)銀行股份有限公司桐 385771985739 91.25 募集資金專戶
鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)支行
交通銀行股份有限公司嘉 563009050018010139933 187.12 募集資金專戶
興桐鄉(xiāng)支行
中信銀行股份有限公司嘉 8110801012500811451 136.01 募集資金專戶
興桐鄉(xiāng)支行
合計(jì) 1015.12
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
募投項(xiàng)目鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，系為應(yīng)對(duì)公司不斷增長(zhǎng)的研發(fā)需求，為企業(yè)在未來的發(fā)展中始終保持技術(shù)領(lǐng)先奠定良好的基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障，因此較難單獨(dú)核算效益。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月二十五日
附件：1．募集資金使用情況對(duì)照表
附件1
募集資金使用情況對(duì)照表
2017年1-6月
編制單位：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 179,315.07 本年度投入募集資金總額 10,380.24
變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額比例 72,844.38
承諾投資 調(diào)整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否發(fā)
累計(jì) 入進(jìn)度(%) 生
投入金額 預(yù)定可使
是否已變 募集資金 與承諾投 本年度實(shí) 是否達(dá)到
項(xiàng)目 更項(xiàng)目（含 承諾投資 投資總額 承諾投入 投入金額 累計(jì)投入 入金額的 (4)＝(2)/(1) 用狀態(tài)日 重大變化
部分變更） 總額 期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
差額
金額 金額 (3)＝(2)-(1)
-(1) -(2)
剛果（金）
PE527銅鈷 2018年3 不適用（未
礦權(quán)區(qū)收 否 143,202.37 143,202.37 143,202.37 8,880.24 45,744.38 -97,457.99 32 月 無 完成建設(shè)） 否
購(gòu)及開發(fā)
項(xiàng)目
鈷鎳新材 2018年6 不適用（未
料研究院 否 14,350.04 14,350.04 14,350.04 1500 1500 -12,850.04 10 月 無 承諾效益） 否
建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng) 否 2016年12無 不適用（未 否
資金 25,600.00 25,600.00 25,600.00 0.00 25,600.00 0.00 100 月 承諾效益）
合計(jì) － 183,152.41 183,152.41 183,152.41 10,380.24 72,844.38 -110,308.03 34.11 － － －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 根據(jù)公司2016年12月26日三屆三十七次董事會(huì)決議，同意公司利用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目剛果（金）PE527
銅鈷礦權(quán)區(qū)收購(gòu)及開發(fā)項(xiàng)目金額36,864.14萬元。截至2017年6月30日，公司已置換36,864.14元。
根據(jù)公司2016年12月26日三屆三十七次董事會(huì)決議，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣58,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 流動(dòng)資金。2017年5月19日四屆三次董事會(huì)決議，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金，上述使用期限均為自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至2017年6月30日，公司已使用了86,000.00
萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 根據(jù)公司2017年1月9日三屆三十八次董事會(huì)決議，同意公司授權(quán)管理層使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元
用于現(xiàn)金管理。截止2017年6月30日，公司用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金20,000萬元。
募集資金其他使用情況 無
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