600123:蘭花科創(chuàng)關(guān)于預(yù)計(jì)為所屬子公司提供擔(dān)保的公告
股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng)公告編號(hào)：臨2019-015
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)為所屬子公司提供擔(dān)保的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：
1、山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉溪煤礦”）
2、山西蘭花煤化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花煤化工”）
3、山西蘭花丹峰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丹峰化工”）
4、山西蘭花機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花機(jī)械”）
5、山西朔州平魯區(qū)蘭花永勝煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花永勝”）
6、山西蘭花清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花清潔能源”）
7、山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花寶欣”）
8、山西蒲縣蘭花蘭興煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭花蘭興”）
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬在2019年度股東大會(huì)召開(kāi)前為公司所屬子公司提供最高擔(dān)保額度不超過(guò)358,500萬(wàn)元，截止2018年末公司實(shí)際為子公司提供擔(dān)保余額為230，921.89萬(wàn)元。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司將在實(shí)際簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，落實(shí)
相關(guān)反擔(dān)保措施。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2019年4月19日，公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)
《關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的議案》，為滿足公司所屬子公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)需要，公司擬在2019年年度股東大會(huì)前在擔(dān)?？傤~不超
過(guò)358,500萬(wàn)元內(nèi)繼續(xù)為子公司提供擔(dān)保,具體情況如下：
公司 資金用途 最高擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
玉溪煤礦 項(xiàng)目建設(shè) 236,500.00
蘭花煤化工 項(xiàng)目建設(shè)、流動(dòng)資金 30,000.00
丹峰化工 流動(dòng)資金 13,000.00
蘭花機(jī)械 流動(dòng)資金 1,000.00
蘭花永勝 項(xiàng)目建設(shè) 20,000.00
蘭花清潔能源 流動(dòng)資金 25,000.00
蘭花寶欣 項(xiàng)目建設(shè)、流動(dòng)資金 30,000.00
蘭花蘭興 項(xiàng)目建設(shè) 3,000.00
合計(jì) / 358,500.00
上述事項(xiàng)需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保單位基本情況
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)負(fù)
公司 注冊(cè)資本 業(yè)務(wù)性質(zhì) 總資產(chǎn) 負(fù)債總額 債率 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)
（%）
玉溪煤礦 43,467.5 煤炭投資 281,828.96 248,994.88 88.35 40.17 201.99
蘭花煤化工 119,967.94 尿素生產(chǎn) 103,905.36 65,060.54 52.72 73,034.38 -12,045.48
丹峰化工 28,570 煤化工 27,180.7 16,627.21 61.17 37,983.06 -1,202.35
蘭花機(jī)械 4,416 機(jī)械制造 12,725.05 6,279.47 49.35 10,322.47 346.39
蘭花永勝 21,404 采掘業(yè) 156,222 109,661.51 70.2 - -2,551.97
蘭花清潔能源 90,800 煤化工 66,349.82 15,005.9 22.62 62,399.51 3,413.86
蘭花寶欣 50,000 采掘業(yè) 106,845.41 59,087.19 55.3 49,412.25 16,372.84
蘭花蘭興 2,100 采掘業(yè) 86,468.57 77,328.71 89.43 - -5,918.91
注：上述數(shù)據(jù)為2018年經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
公司根據(jù)下屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求和項(xiàng)目建設(shè)融資需要為其提供擔(dān)保，有利于保持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，保障下屬公司項(xiàng)目建設(shè)的正常推進(jìn)，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2018年12月31日，公司實(shí)際承擔(dān)對(duì)外擔(dān)保責(zé)任余額為230,921.89萬(wàn)元，占公司2018年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,020,486.56萬(wàn)元的22.63%，全部為對(duì)所屬控股子公司、全資子公司及控股孫公司的擔(dān)保。截止目前，公司無(wú)逾期擔(dān)保發(fā)生。
五、備查文件目錄
1、第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第六董事會(huì)第八次會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、上述被擔(dān)保單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月23日
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