北方華創(chuàng):2019年第一季度報告全文
北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司
2019年第一季度報告
2019年04月
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人張勁松、主管會計工作負責人李延輝及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)龐海聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 707,938,610.32 542,427,314.30 30.51%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 19,913,839.63 15,359,488.62 29.65%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） -22,476,147.12 -11,970,463.51 -87.76%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -253,858,888.67 -255,457,347.39 0.63%
基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 0.53% 0.46% 0.07%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 1.53%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,565,935,781.67 3,547,709,610.38 0.51%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -2,844.97
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
一標準定額或定量享受的政府補助除外） 49,362,115.06
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 330,654.90
減：所得稅影響額 6,660,872.70
少數(shù)股東權益影響額（稅后） 639,065.54
合計 42,389,986.75 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股
30,840東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
北京七星華電科
技集團有限責任國有法人 38.90% 178,175,721 1,660,001
公司
北京電子控股有國有法人
限責任公司 9.23% 42,287,460 42,287,460
國家集成電路產(chǎn)
業(yè)投資基金股份國有法人 7.50% 34,364,261 34,364,261
有限公司
北京京國瑞國企
改革發(fā)展基金 境內(nèi)非國有法人 2.50% 11,454,753 11,454,753
（有限合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)管國有法人
理有限責任公司 1.91% 8,749,300 0
北京芯動能投資境內(nèi)非國有法人
基金（有限合伙） 1.55% 7,083,172 7,083,172
北京硅元科電微
電子技術有限責境內(nèi)非國有法人 1.26% 5,749,666 0
任公司
香港中央結(jié)算有境外法人
限公司 0.87% 3,964,050 0
中國銀行股份有
限公司－海富通其他
股票混合型證券 0.81% 3,691,020 0
投資基金
全國社保基金四其他
一三組合 0.75% 3,430,036 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
北京七星華電科技集團有限責任 176,515,720人民幣普通股
公司 176,515,720
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 8,749,300人民幣普通股 8,749,300
北京硅元科電微電子技術有限責 5,749,666人民幣普通股
任公司 5,749,666
香港中央結(jié)算有限公司 3,964,050人民幣普通股 3,964,050
中國銀行股份有限公司－海富通 3,691,020人民幣普通股
股票混合型證券投資基金 3,691,020
全國社?；鹚囊蝗M合 3,430,036人民幣普通股 3,430,036
葛衛(wèi)東 3,000,000人民幣普通股 3,000,000
基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合 2,820,683人民幣普通股 2,820,683
章瑗 2,185,500境內(nèi)上市外資股 2,185,500
中國建設銀行股份有限公司－華 2,008,173人民幣普通股
夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金 2,008,173
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的 北京電子控股有限責任公司為北京七星華電科技集團有限責任公司的控股股東。除此之
說明 外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知其他股東之間是否屬于《上
市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券司前10名無限售條件股東中，個人股東葛衛(wèi)東持有3,000,000股股份，其中普通證券賬
業(yè)務情況說明（如有） 戶持有2,000,000股，投資者信用證券賬戶持有1,000,000股；個人股東章瑗持有2,185,500
股股份，其中普通證券賬戶持有18,000股，投資者信用證券賬戶持有2,167,500股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
1.貨幣資金2019年03月31日為594,115,189.64元，比年初減少42.75%，其主要原因是：本期用于償還債務的貨幣資金增加。2.預付款項2019年03月31日為186,065,090.72元，比年初增加104.10%，其主要原因是：銷售訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
購買材料的預付款增加。
3.其他應收款2019年03月31日為19,539,885.63元，比年初減少47.50%，其主要原因是：按期收到上年末未收到的政府補
助款項。
4.可供出售金融資產(chǎn)2019年03月31日為10,000,000.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是：本年一季度新增對外投資。5.投資性房地產(chǎn)2019年03月31日為64,838,354.43元，比年初增加100.00%，其主要原因是：原自用房產(chǎn)部分轉(zhuǎn)為出租。6.在建工程2019年03月31日為71,774,606.83元，比年初增加47.28%，其主要原因是：隨著新的工程項目開啟,在建項目投
入增加，安裝中尚未驗收的設備增加。
7.短期借款2019年03月31日為355,603,825.79元，比年初減少35.56%，其主要原因是：為提高企業(yè)運營效率，減少財務成
本費用，減少短期借款。
8.應付職工薪酬2019年03月31日為137,456,117.56元，比年初減少31.44%，其主要原因是：上年度年底計提的獎金已在一
季度發(fā)放。
9.應交稅費2019年03月31日為38,274,933.29元，比年初增加43.55%，其主要原因是：隨著公司銷售收入增加,增值稅及相
應附加稅費增加。
10.長期借款2019年03月31日為455,140,000.00元，比年初增加38.70%，其主要原因是：擴大生產(chǎn)規(guī)模需要，增加借款。11.預計負債2019年03月31日為3,840,886.06元，比年初減少52.21%，其主要原因是：按照協(xié)議約定支付業(yè)績承諾保證金。12.其他綜合收益2019年03月31日為-617,203.74元，比年初減少157.66%，其主要原因是：外幣報表折算差異變動。
13.營業(yè)收入2019年1-3月為707,938,610.32元，比上年同期增加30.51%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加。14.銷售費用2019年1-3月為54,162,797.53元，比上年同期增加46.75%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
相應銷售費用增加。
15.研發(fā)費用2019年1-3月為105,805,530.53元，比上年同期增加204.21%，其主要原因是：新增研發(fā)項目，費用化的研發(fā)支
出增加。
16.利息費用2019年1-3月為15,166,403.12元，比上年同期增加30.32%，其主要原因是：與去年同期相比借款增加。
17.其他收益2019年1-3月為48,662,115.06元，比上年同期增加51.42%，其主要原因是：新增研發(fā)項目，計入當期損益的政
府補助增加。
18.營業(yè)外收入2019年1-3月為1,043,734.50元，比上年同期增加903.48%，其主要原因是：與去年同期相比,本期收到的非與
日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的政府補助增加。
19.營業(yè)外支出2019年1-3月為15,924.57元，比上年同期減少88.50%，其主要原因是：本期無違約金支出。
20.凈利潤2019年1-3月為28,072,894.99元，比上年同期增加52.37%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加,
使得利潤有所增加。
21.少數(shù)股東損益2019年1-3月為8,159,055.36元，比上年同期增加166.27%，其主要原因是：本期電子元器件業(yè)務營收入及
利潤較去年同期有所上升。
22.收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2019年1-3月為156,990,678.48元，比上年同期增加336.85%，其主要原因是：收到的
研發(fā)項目撥款增加。
23.購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金2019年1-3月為685,056,917.40元，比上年同期增加36.72%，其主要原因是：銷售及訂單、
生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，備貨增加。
24.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2019年1-3月為318,782,776.72元，比上年同期增加39.23%，其主要原因是：公司規(guī)模
擴大，工資增長以及人員增長。
25.支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2019年1-3月為33,175,860.19元，比上年同期減少45.19%，其主要原因是：向協(xié)作單
位支付子課題的研發(fā)經(jīng)費減少。
26.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因
是：本期未處置長期資產(chǎn)。
27.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2019年1-3月為62,466,352.93元，比上年同期減少48.55%，其主
要原因是：本期構(gòu)建長期資產(chǎn)金額減少。
28.取得借款收到的現(xiàn)金2019年1-3月為222,900,000.00元，比上年同期減少43.91%，其主要原因是：整體貸款規(guī)模降低。29.公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤2019年1-3月為7,251,036.97元，比上年同期增加73.66%，其主要原因是：一季度下屬
公司分紅，支付股利增加。
30.支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因是：本年未收購少數(shù)股
東股權。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年1月4日，公司召開了第六屆董事會第十九次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議，分別審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于
<公司2019年度非公開發(fā)行股票方案>
的議案》、《關于
<公司2019年度非公開發(fā)行股票預案>
的議案》等議案，公司擬向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責任公司、北京京國瑞國企改革發(fā)展基金（有限合伙）、北京集成電路制造和裝備股權投資中心（有限合伙）共4名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象非公開發(fā)行股票募集資金，募集資金總額不超過210,000.00萬元。 公司于2019年3月7日收到了中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（190129號）（簡稱“《反饋意見》”），公司會同各中介機構(gòu)，按照《反饋意見》的要求對相關問題進行了答復，并于2019年4月4日公開披露。 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 《第六屆董事會第十九次會議決議公 告》（2019-001）、《第六屆監(jiān)事會第十六 次會議決議公告》（2019-002）、《關于公2019年01月05日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 司非公開發(fā)行A股股票涉及關聯(lián)交易事 項的公告》（2019-003）等相關公告。 《關于
<中國證監(jiān)會行政許可項目審查 一次反饋意見通知書>
之反饋意見回復 的公告》（2019-018）、《關于非公開發(fā)行 年 月 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 股票有關承諾事項的公告》（2019-019）2019 04 04 及《關于公司非公開發(fā)行股票申請文件 反饋意見的回復》。 股份回購的實施進展情況 □適用√不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □適用√不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用√不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計 □適用√不適用 五、以公允價值計量的金融資產(chǎn) □適用√不適用 六、違規(guī)對外擔保情況 □適用√不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。 七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □適用√不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 √適用□不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引 2019年01月07日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務介紹 2019年01月07日 電話溝通 機構(gòu) 行業(yè)及業(yè)務介紹 2019年01月15日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務介紹 2019年03月20日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務介紹 第四節(jié)財務報表 一、財務報表 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 2019年03月31日 單位：元 項目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 594,115,189.64 1,037,695,892.96 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù)及應收賬款 1,342,489,891.80 1,333,638,877.72 其中：應收票據(jù) 422,066,868.01 490,389,017.16 應收賬款 920,423,023.79 843,249,860.56 預付款項 186,065,090.72 91,161,879.96 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 19,539,885.63 37,217,502.63 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 3,485,077,173.94 3,015,445,714.14 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 105,424,952.31 89,032,507.99 流動資產(chǎn)合計 5,732,712,184.04 5,604,192,375.40 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 64,838,354.43 65,336,053.16 固定資產(chǎn) 1,854,894,189.69 1,883,065,147.85 在建工程 71,774,606.83 48,734,756.75 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 1,484,144,263.28 1,356,178,101.22 開發(fā)支出 830,854,773.08 934,901,665.21 商譽 17,562,322.23 17,938,435.54 長期待攤費用 12,898,099.17 12,514,004.93 遞延所得稅資產(chǎn) 40,965,619.01 37,695,445.33 其他非流動資產(chǎn) 33,605,035.39 40,934,735.91 非流動資產(chǎn)合計 4,421,537,263.11 4,397,298,345.90 資產(chǎn)總計 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 流動負債： 短期借款 355,603,825.79 551,858,707.80 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù)及應付賬款 1,722,136,923.04 1,567,972,739.14 預收款項 1,643,928,666.41 1,564,859,599.32 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 137,456,117.56 200,502,127.81 應交稅費 38,274,933.29 26,663,523.69 其他應付款 103,033,507.63 98,463,881.07 其中：應付利息 1,572,073.13 1,383,817.19 應付股利 32,477,015.44 40,858,794.44 應付手續(xù)費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 360,810,341.88 414,076,352.93 其他流動負債 550,000.00 550,000.00 流動負債合計 4,361,794,315.60 4,424,946,931.76 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 455,140,000.00 328,140,000.00 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 3,840,886.06 8,037,671.96 遞延收益 1,562,559,159.64 1,488,566,450.09 遞延所得稅負債 其他非流動負債 400,327.02 383,098.34 非流動負債合計 2,021,940,372.72 1,825,127,220.39 負債合計 6,383,734,688.32 6,250,074,152.15 所有者權益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,905,473,484.23 1,905,473,484.23 減：庫存股 其他綜合收益 -617,203.74 1,070,464.60 專項儲備 盈余公積 69,209,176.79 69,209,176.79 一般風險準備 未分配利潤 1,133,865,952.39 1,113,952,112.76 歸屬于母公司所有者權益合計 3,565,935,781.67 3,547,709,610.38 少數(shù)股東權益 204,578,977.16 203,706,958.77 所有者權益合計 3,770,514,758.83 3,751,416,569.15 負債和所有者權益總計 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 法定代表人：張勁松 主管會計工作負責人：李延輝 會計機構(gòu)負責人：龐海 2、母公司資產(chǎn)負債表 單位：元 項目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 52,804,241.29 91,876,530.64 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù)及應收賬款 85,687,254.04 82,981,848.64 其中：應收票據(jù) 16,548,831.99 22,513,708.01 應收賬款 69,138,422.05 60,468,140.63 預付款項 232,891,759.00 217,968,798.18 其他應收款 55,130,414.84 39,907,272.03 其中：應收利息 應收股利 6,024,301.90 6,024,301.90 存貨 36,561,427.94 31,904,296.74 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 1,499,081.57 1,549,081.02 流動資產(chǎn)合計 464,574,178.68 466,187,827.25 非流動資產(chǎn)： 債權投資 可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,930,935,004.51 2,930,935,004.51 其他權益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 75,207,536.42 77,237,071.15 在建工程 224,505.20 224,505.20 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 4,028,959.95 3,457,302.38 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 915,037.87 960,691.48 遞延所得稅資產(chǎn) 6,673,245.61 5,225,221.57 其他非流動資產(chǎn) 18,756,634.78 19,509,930.54 非流動資產(chǎn)合計 3,046,740,924.34 3,037,549,726.83 資產(chǎn)總計 3,511,315,103.02 3,503,737,554.08 流動負債： 短期借款 221,890,000.00 221,890,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù)及應付賬款 26,766,913.17 20,704,112.32 預收款項 45,682,742.20 32,577,407.92 合同負債 應付職工薪酬 70,268,832.91 70,890,901.74 應交稅費 2,327,014.51 2,393,709.46 其他應付款 48,316,842.22 48,608,250.94 其中：應付利息 應付股利 20,208,622.26 20,208,622.26 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 3,077,273.98 4,091,272.57 其他流動負債 流動負債合計 418,329,618.99 401,155,654.95 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 59,590,059.59 69,100,059.59 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 59,590,059.59 69,100,059.59 負債合計 477,919,678.58 470,255,714.54 所有者權益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,088,025,845.42 2,088,025,845.42 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 60,462,046.18 60,462,046.18 未分配利潤 426,903,160.84 426,989,575.94 所有者權益合計 3,033,395,424.44 3,033,481,839.54 負債和所有者權益總計 3,511,315,103.02 3,503,737,554.08 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 707,938,610.32 542,427,314.30 其中：營業(yè)收入 707,938,610.32 542,427,314.30 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 719,430,548.42 542,684,815.54 其中：營業(yè)成本 390,214,264.40 315,096,376.84 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 8,410,298.77 6,769,756.22 銷售費用 54,162,797.53 36,907,910.55 管理費用 134,067,911.07 126,597,191.51 研發(fā)費用 105,805,530.53 34,780,249.41 財務費用 13,720,488.33 11,295,113.27 其中：利息費用 15,166,403.12 11,637,961.36 利息收入 934,106.92 1,118,406.83 資產(chǎn)減值損失 13,049,257.79 11,238,217.74 信用減值損失 加：其他收益 48,662,115.06 32,138,138.38 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－”號填 列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37,170,176.96 31,880,637.14 加：營業(yè)外收入 1,043,734.50 104,011.55 減：營業(yè)外支出 15,924.57 138,442.70 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 38,197,986.89 31,846,205.99 減：所得稅費用 10,125,091.90 13,422,548.92 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 28,072,894.99 18,423,657.07 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 28,072,894.99 18,423,657.07 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）按所有權屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,913,839.63 15,359,488.62 2.少數(shù)股東損益 8,159,055.36 3,064,168.45 六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 凈額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合 收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -1,687,668.35 -2,928,023.85 1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收 益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出 售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 -1,687,668.35 -2,928,023.85 9.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈 額 七、綜合收益總額 26,385,226.64 15,495,633.22 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,226,171.28 12,431,464.77 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 8,159,055.36 3,064,168.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0435 0.0335 （二）稀釋每股收益 0.0435 0.0335 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：張勁松 主管會計工作負責人：李延輝 會計機構(gòu)負責人：龐海 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 30,149,212.10 18,498,674.08 減：營業(yè)成本 18,417,714.54 9,607,090.93 稅金及附加 444,893.44 910,365.89 銷售費用 1,537,702.19 1,259,125.68 管理費用 7,503,120.70 11,145,323.08 研發(fā)費用 992,651.77 2,552,987.83 財務費用 2,496,710.56 2,649,672.70 其中：利息費用 2,559,050.96 2,711,334.71 利息收入 69,410.97 69,018.75 資產(chǎn)減值損失 1,338,856.63 1,020,714.99 信用減值損失 加：其他收益 1,013,998.59 871,625.79 投資收益（損失以“－”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列） 公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號 填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -1,568,439.14 -9,774,981.23 加：營業(yè)外收入 34,000.00 1,177.48 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 列） -1,534,439.14 -9,773,803.75 減：所得稅費用 -1,448,024.04 -1,476,801.15 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -86,415.10 -8,297,002.60 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） -86,415.10 -8,297,002.60 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他 綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 變動額 2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的 其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允 價值變動 4.企業(yè)自身信用風險公允 價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 合收益 1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值 變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允 價值變動損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其 他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權投資信用減值 準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 -86,415.10 -8,297,002.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0002 -0.0181 （二）稀釋每股收益 -0.0002 -0.0181 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 652,095,553.70 528,312,912.11 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn) 金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 156,990,678.48 35,936,647.35 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 809,086,232.18 564,249,559.46 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 685,056,917.40 501,059,999.17 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn) 金 為交易目的而持有的金融資產(chǎn) 凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 318,782,776.72 228,963,412.49 支付的各項稅費 25,929,566.54 29,154,568.36 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 33,175,860.19 60,528,926.83 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,062,945,120.85 819,706,906.85 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -253,858,888.67 -255,457,347.39 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 4,735.51 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流入小計 4,735.51 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 62,466,352.93 121,402,114.54 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 72,466,352.93 121,402,114.54 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -72,466,352.93 -121,397,379.03 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 222,900,000.00 397,401,410.60 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 222,900,000.00 397,401,410.60 償還債務支付的現(xiàn)金 306,335,104.83 258,339,920.08 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 21,673,022.51 21,119,574.92 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤 7,251,036.97 4,175,400.00 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 1,841,656.87 籌資活動現(xiàn)金流出小計 328,008,127.34 281,301,151.87 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -105,108,127.34 116,100,258.73 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 -2,482,528.34 -2,302,993.95 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -433,915,897.28 -263,057,461.64 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,004,151,286.19 1,011,062,372.59 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 570,235,388.91 748,004,910.95 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 23,818,257.43 16,678,407.11 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 1,643,777.17 27,081,474.93 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 25,462,034.60 43,759,882.04 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 20,952,046.41 6,271,292.83 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 6,317,105.50 9,616,747.56 支付的各項稅費 695,843.61 1,524,731.59 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 金 23,989,627.47 13,306,448.96 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 51,954,622.99 30,719,220.94 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -26,492,588.39 13,040,661.10 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 9,719,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 1,340,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 11,059,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 20,650.00 投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 19,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn) 金 投資活動現(xiàn)金流出小計 10,020,650.00 19,000,000.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,020,650.00 -7,941,000.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 47,900,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 87,900,000.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 47,900,000.00 87,900,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 47,900,000.00 97,983,662.59 分配股利、利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 2,559,050.96 2,961,894.71 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn) 金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 50,459,050.96 100,945,557.30 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,559,050.96 -13,045,557.30 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -39,072,289.35 -7,945,896.20 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 91,876,530.64 52,677,572.88 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 52,804,241.29 44,731,676.68 二、財務報表調(diào)整情況說明 1、首次執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況 √適用□不適用 合并資產(chǎn)負債表 單位：元 項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,037,695,892.96 1,037,695,892.96 應收票據(jù)及應收賬款 1,333,638,877.72 1,333,638,877.72 其中：應收票據(jù) 490,389,017.16 490,389,017.16 應收賬款 843,249,860.56 843,249,860.56 預付款項 91,161,879.96 91,161,879.96 其他應收款 37,217,502.63 37,217,502.63 存貨 3,015,445,714.14 3,015,445,714.14 其他流動資產(chǎn) 89,032,507.99 89,032,507.99 流動資產(chǎn)合計 5,604,192,375.40 5,604,192,375.40 非流動資產(chǎn)： 投資性房地產(chǎn) 65,336,053.16 65,336,053.16 固定資產(chǎn) 1,883,065,147.85 1,883,065,147.85 在建工程 48,734,756.75 48,734,756.75 無形資產(chǎn) 1,356,178,101.22 1,356,178,101.22 開發(fā)支出 934,901,665.21 934,901,665.21 商譽 17,938,435.54 17,938,435.54 長期待攤費用 12,514,004.93 12,514,004.93 遞延所得稅資產(chǎn) 37,695,445.33 37,695,445.33 其他非流動資產(chǎn) 40,934,735.91 40,934,735.91 非流動資產(chǎn)合計 4,397,298,345.90 4,397,298,345.90 資產(chǎn)總計 10,001,490,721.30 10,001,490,721.30 流動負債： 短期借款 551,858,707.80 551,858,707.80 應付票據(jù)及應付賬款 1,567,972,739.14 1,567,972,739.14 預收款項 1,564,859,599.32 1,564,859,599.32 應付職工薪酬 200,502,127.81 200,502,127.81 應交稅費 26,663,523.69 26,663,523.69 其他應付款 98,463,881.07 98,463,881.07 其中：應付利息 1,383,817.19 1,383,817.19 應付股利 40,858,794.44 40,858,794.44 一年內(nèi)到期的非流動 負債 414,076,352.93 414,076,352.93 其他流動負債 550,000.00 550,000.00 流動負債合計 4,424,946,931.76 4,424,946,931.76 非流動負債： 長期借款 328,140,000.00 328,140,000.00 預計負債 8,037,671.96 8,037,671.96 遞延收益 1,488,566,450.09 1,488,566,450.09 其他非流動負債 383,098.34 383,098.34 非流動負債合計 1,825,127,220.39 1,825,127,220.39 負債合計 6,250,074,152.15 6,250,074,152.15 所有者權益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 資本公積 1,905,473,484.23 1,905,473,484.23 其他綜合收益 1,070,464.60 1,070,464.60 盈余公積 69,209,176.79 69,209,176.79 未分配利潤 1,113,952,112.76 1,113,952,112.76 歸屬于母公司所有者權益 合計 3,547,709,610.38 3,547,709,610.38 少數(shù)股東權益 203,706,958.77 203,706,958.77 所有者權益合計 3,751,416,569.15 3,751,416,569.15 負債和所有者權益總計 10,001,490,721.30 10,001,490,721.30 調(diào)整情況說明 母公司資產(chǎn)負債表 單位：元 項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 91,876,530.64 91,876,530.64 應收票據(jù)及應收賬款 82,981,848.64 82,981,848.64 其中：應收票據(jù) 22,513,708.01 22,513,708.01 應收賬款 60,468,140.63 60,468,140.63 預付款項 217,968,798.18 217,968,798.18 其他應收款 39,907,272.03 39,907,272.03 應收股利 6,024,301.90 6,024,301.90 存貨 31,904,296.74 31,904,296.74 其他流動資產(chǎn) 1,549,081.02 1,549,081.02 流動資產(chǎn)合計 466,187,827.25 466,187,827.25 非流動資產(chǎn)： 長期股權投資 2,930,935,004.51 2,930,935,004.51 固定資產(chǎn) 77,237,071.15 77,237,071.15 在建工程 224,505.20 224,505.20 無形資產(chǎn) 3,457,302.38 3,457,302.38 長期待攤費用 960,691.48 960,691.48 遞延所得稅資產(chǎn) 5,225,221.57 5,225,221.57 其他非流動資產(chǎn) 19,509,930.54 19,509,930.54 非流動資產(chǎn)合計 3,037,549,726.83 3,037,549,726.83 資產(chǎn)總計 3,503,737,554.08 3,503,737,554.08 流動負債： 短期借款 221,890,000.00 221,890,000.00 應付票據(jù)及應付賬款 20,704,112.32 20,704,112.32 預收款項 32,577,407.92 32,577,407.92 應付職工薪酬 70,890,901.74 70,890,901.74 應交稅費 2,393,709.46 2,393,709.46 其他應付款 48,608,250.94 48,608,250.94 應付股利 20,208,622.26 20,208,622.26 一年內(nèi)到期的非流動 負債 4,091,272.57 4,091,272.57 流動負債合計 401,155,654.95 401,155,654.95 非流動負債： 遞延收益 69,100,059.59 69,100,059.59 非流動負債合計 69,100,059.59 69,100,059.59 負債合計 470,255,714.54 470,255,714.54 所有者權益： 股本 458,004,372.00 458,004,372.00 資本公積 2,088,025,845.42 2,088,025,845.42 盈余公積 60,462,046.18 60,462,046.18 未分配利潤 426,989,575.94 426,989,575.94 所有者權益合計 3,033,481,839.54 3,033,481,839.54 負債和所有者權益總計 3,503,737,554.08 3,503,737,554.08 調(diào)整情況說明 2、首次執(zhí)行新金融工具準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 √適用□不適用 2019年1月1日起，公司按照新會計準則規(guī)定，執(zhí)行新金融工具準則。公司首次執(zhí)行新準則對財務報表無影響，不涉及追溯調(diào)整或調(diào)整前期比較數(shù)據(jù) 三、審計報告 第一季度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司第一季度報告未經(jīng)審計。 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 董事長：張勁松 2019年4月29日
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