佛塑科技:2020年第一季度報告全文
佛山佛塑科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)人黃丙娣、主管會計工作負責(zé)人劉杏萍及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)張鏡和聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 427,700,002.93 534,672,341.07 -20.01% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,979,897.88 11,233,521.25 -28.96% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 6,530,929.89 8,501,617.39 -23.18% 益的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 51,529,124.63 -21,928,947.84 334.98% 基本每股收益（元/股） 0.0082 0.0116 -29.31% 稀釋每股收益（元/股） 0.0082 0.0116 -29.31% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.34% 0.49% 下降 0.15 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 2.07% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,359,468,104.68 2,351,488,206.80 0.34% 非經(jīng)常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -302,322.67 主要是本期確認固定資產(chǎn)報廢 損失。 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 主要是本期確認省重點立項市 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2,498,774.47 級資助 100.00 萬元和穩(wěn)崗補貼 70.66 萬元。 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債 產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 321,416.67 - 融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得 的投資收益 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 50,000.00 - 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -18,281.20 - 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 124,668.85 主要是本期確認的理財產(chǎn)品收 益。 減：所得稅影響額 275,952.96 - 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 949,335.17 - 合計 1,448,967.99 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 101,955 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 0 東總數(shù)（如有） 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 廣東省廣新控股 國有法人 26.21% 253,573,912 0 - 0 集團有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管 國有法人 1.46% 14,157,600 0 - 0 理有限責(zé)任公司 朱照富 境內(nèi)自然人 0.27% 2,624,851 0 - 0 卓遼志 境內(nèi)自然人 0.23% 2,200,000 0 - 0 丁華根 境內(nèi)自然人 0.19% 1,808,900 0 - 0 江心 境內(nèi)自然人 0.18% 1,718,900 0 - 0 張輝 境內(nèi)自然人 0.18% 1,700,000 0 - 0 李春杰 境內(nèi)自然人 0.17% 1,610,000 0 - 0 陳俊豪 境內(nèi)自然人 0.16% 1,558,200 0 - 0 紀曉茜 境內(nèi)自然人 0.15% 1,479,800 0 - 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 廣東省廣新控股集團有限公司 253,573,912 人民幣普通股 253,573,912 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 14,157,600 人民幣普通股 14,157,600 朱照富 2,624,851 人民幣普通股 2,624,851 卓遼志 2,200,000 人民幣普通股 2,200,000 丁華根 1,808,900 人民幣普通股 1,808,900 江心 1,718,900 人民幣普通股 1,718,900 張輝 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000 李春杰 1,610,000 人民幣普通股 1,610,000 陳俊豪 1,558,200 人民幣普通股 1,558,200 紀曉茜 1,479,800 人民幣普通股 1,479,800 公司前10名股東中，控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新控股集團”） 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 與其他股東之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行 說明 動人；未知其他流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他流通股股東是否屬于《上 市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 上述股東中，廣新控股集團通過普通賬戶持有公司股份 253,573,912 股，通過融資融券 投資者信用賬戶持有公司股份 0 股，股份增加的原因系廣新控股集團通過深圳證券交易 所系統(tǒng)集中競價方式增持公司股票；中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司通過普通賬戶持有 公司股份 14,157,600 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；朱照富通過 普通賬戶持有公司股份 2,624,851 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股； 卓遼志通過普通賬戶持有公司股份 0 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情 2,200,000 股；丁華根通過普通賬戶持有公司股份 0 股，通過融資融券投資者信用賬戶 況說明（如有） 持有公司股份 1,808,900 股；江心通過普通賬戶持有公司股份 1,718,900 股，通過融資融 券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；張輝通過普通賬戶持有公司股份 1,700,000 股， 通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；李春杰通過普通賬戶持有公司股份 1,610,000 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 0 股；陳俊豪通過普通賬戶 持有公司股份 35,200 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司股份 1,523,000 股；紀 曉茜通過普通賬戶持有公司股份 1,479,800 股，通過融資融券投資者信用賬戶持有公司 股份 0 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項 一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1.交易性金融資產(chǎn)比期初增加1198.35%，主要是本期公司于銀行購買的浮動收益型理財產(chǎn)品增加所致； 2.預(yù)付賬款比期初增加48.85%，主要是本期公司增加以預(yù)付貨款方式采購原材料所致； 3.其他流動資產(chǎn)比期初增加282.42%，主要是本期公司于銀行購買的保本固定收益理財產(chǎn)品增加所致 4.在建工程比期初增加66.65%，主要是本期公司口罩生產(chǎn)項目和高速節(jié)能嬰用基材項目投入增加所致； 5.預(yù)收賬款比期初增加41.72%，主要是本期預(yù)收客戶貨款增加所致； 6.應(yīng)交稅費比期初增加36.00%，主要是報告期末公司計提一季度應(yīng)交房產(chǎn)稅和土地使用稅所致； 7.其他流動負債比期初減少99.10%，主要是本期公司償還1億元超短期融資券所致； 8.長期借款比期初增加63.17%，主要是報告期公司根據(jù)融資市場成本變化調(diào)整籌資結(jié)構(gòu)，增加長期借款所致； 9.年初至報告期末，其他收益同比減少44.84%，主要是本期公司確認的政府補助減少所致； 10.年初至報告期末，投資收益同比增加222.16%，主要是本期對聯(lián)營企業(yè)確認的投資收益增加所致； 11.年初至報告期末，公允價值變動收益同比增加32.14萬元，主要是本期公司交易性金融資產(chǎn)期末公允價值變動增加所致； 12.年初至報告期末，資產(chǎn)減值損失同比增加93.03%，主要是本期公司存貨跌價損失增加所致； 13.年初至報告期末，營業(yè)外收支凈額同比增加36.06萬元，主要是本期公司非流動資產(chǎn)報廢損失減少所致； 14.年初至報告期末，所得稅費用同比減少51.34%，主要是本期控股子公司佛山緯達光電材料股份有限公司和廣東合捷國際供應(yīng)鏈有限公司所得稅費用同比減少所致； 15.年初至報告期末，收到的稅費返還的現(xiàn)金同比減少50.01%，主要是本期公司收到的出口退稅減少所致； 16.年初至報告期末，購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比減少31.86%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業(yè)有限公司支付工程款所致； 17.年初至報告期末，支付的各項稅費同比減少55.82%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業(yè)有限公司支付增值稅和土地增值稅所致； 18.年初至報告期末，支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少60.05%，主要是上期全資子公司佛山市合盈置業(yè)有限公司支付營銷服務(wù)費所致； 19.年初至報告期末，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加334.98%，主要是上期原全資子公司佛山市合盈置業(yè)有限公司支付工程款和服務(wù)費用所致； 20.年初至報告期末，購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加97.34%，主要是本期公司口罩生產(chǎn)項目和高速節(jié)能嬰用基材項目投入增加所致； 21.年初至報告期末，借款所收到的現(xiàn)金同比增加179.74%，主要是公司本期根據(jù)融資市場成本變化調(diào)整籌資結(jié)構(gòu)，增加長期借款所致； 22.年初至報告期末，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金同比增加109.42%，主要是公司本期根據(jù)融資市場成本變化調(diào)整籌資結(jié)構(gòu)，償還短期借款和超短期融資券所致； 23.年初至報告期末，收到及支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金同比發(fā)生變化，主要是由于公司開具銀行承兌匯票、信用證的保證金變動所致。 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √ 適用 □ 不適用 （1）華韓公司投資建設(shè)高速節(jié)能嬰用基材項目 2018年7月18日，公司第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司的控股子公司佛山華韓衛(wèi)生材料有限公司投資建設(shè)高速節(jié)能嬰用基材項目的議案》。華韓公司投資建設(shè)高速節(jié)能嬰用基材項目，主要生產(chǎn)低克重印刷透氣薄膜。項目總投資12,885.4萬元，其中本公司投資金額2,369.33萬元，按本項目設(shè)備要求規(guī)劃設(shè)計在本公司所屬的佛山三水工業(yè)園建設(shè)廠房，建成后按市場化原則租賃給華韓公司使用；華韓公司投資10,516.07萬元，用于生產(chǎn)設(shè)備投資等。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計新增低克重印刷透氣薄膜4,800噸/年。（項目情況詳見公司于2018年7月19日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告）。截止本報告披露日，項目已完成廠房建設(shè)、主設(shè)備采購，部分設(shè)備已到位，準備進行安裝。 （2）新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目 2019年7月15日，公司二�一九年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司設(shè)立項目公司投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》。公司擬設(shè)立項目公司投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目和動力鋰離子電池研發(fā)中心。具體情況詳見2019年6月29日、2019年7月16日、2019年9月21日公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。2020年4月29日，公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》，擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目。該議案尚須提交公司股東大會審議。（詳見公司于2020年4月30日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告）。 （3）公司與上硅所合作成立石墨烯研發(fā)中心項目 2016 年，公司與中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所（以下簡稱：上硅所）簽署了合作框架協(xié)議。雙方共同成立石墨烯動力 鋰離子電池研發(fā)中心（以下簡稱“石墨烯研發(fā)中心”），致力于石墨烯在動力鋰離子電池及高分子膜材料的應(yīng)用研究及產(chǎn)業(yè)化工作。為了發(fā)揮公司新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大高分子膜材料的研發(fā)孵化力度，石墨烯研發(fā)中心將致力于石墨烯納米復(fù)合材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。石墨烯具備高導(dǎo)熱、高導(dǎo)電、高強度、高比表面等特性，將石墨烯與傳統(tǒng)材料復(fù)合，可提高材料性能，石墨烯納米復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域包括衛(wèi)生用品表面抗菌阻隔病菌處理、濾材、濾膜抗菌阻隔病菌功能等，石墨烯納米復(fù)合抗菌材料可達到“吸附存儲-光催化分解模式”去除 TVOC（有機氣態(tài)物質(zhì)總量）的目的，可多次重復(fù)使用，長期有效。公司將與上硅所合作進一步推動石墨烯納米復(fù)合抗菌材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，助力公司新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財?shù)馁Y金來源 委托理財發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產(chǎn)品 自有資金 13,397.5 13,397.5 0 合計 13,397.5 13,397.5 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風(fēng)險委托理財具體情況 □ 適用 √ 不適用 委托理財出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形 □ 適用 √ 不適用 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。 八、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 第四節(jié) 財務(wù)報表 一、財務(wù)報表 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：佛山佛塑科技集團股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 354,583,202.18 379,812,973.96 結(jié)算備付金 - - 拆出資金 - - 交易性金融資產(chǎn) 74,296,416.67 5,722,390.01 衍生金融資產(chǎn) - - 應(yīng)收票據(jù) 473,400.00 473,400.00 應(yīng)收賬款 232,365,951.85 255,496,272.04 應(yīng)收款項融資 76,597,905.94 103,931,908.17 預(yù)付款項 35,033,019.46 23,535,846.48 應(yīng)收保費 - - 應(yīng)收分保賬款 - - 應(yīng)收分保合同準備金 - - 其他應(yīng)收款 65,873,827.29 64,147,430.99 其中：應(yīng)收利息 - - 應(yīng)收股利 - - 買入返售金融資產(chǎn) - - 存貨 457,882,341.08 444,759,526.83 合同資產(chǎn) - - 持有待售資產(chǎn) - - 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) - - 其他流動資產(chǎn) 84,926,458.69 22,207,494.09 流動資產(chǎn)合計 1,382,032,523.16 1,300,087,242.57 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 - - 債權(quán)投資 - - 其他債權(quán)投資 - - 長期應(yīng)收款 - - 長期股權(quán)投資 1,086,075,587.35 1,075,995,145.15 其他權(quán)益工具投資 - - 其他非流動金融資產(chǎn) 22,894,337.59 22,894,337.59 投資性房地產(chǎn) - - 固定資產(chǎn) 1,352,361,849.96 1,383,516,357.95 在建工程 69,816,891.83 41,894,533.75 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - 油氣資產(chǎn) - - 使用權(quán)資產(chǎn) - - 無形資產(chǎn) 248,977,805.02 251,652,726.61 開發(fā)支出 - - 商譽 34,949,151.49 34,949,151.49 長期待攤費用 5,278,999.82 5,684,080.97 遞延所得稅資產(chǎn) 7,552,872.89 7,553,317.44 其他非流動資產(chǎn) 8,128,857.90 8,128,857.90 非流動資產(chǎn)合計 2,836,036,353.85 2,832,268,508.85 資產(chǎn)總計 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 流動負債： 短期借款 538,174,886.94 433,639,155.97 向中央銀行借款 - - 拆入資金 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 應(yīng)付票據(jù) 58,691,091.00 67,646,159.14 應(yīng)付賬款 120,446,702.91 125,553,422.08 預(yù)收款項 43,349,159.15 30,587,630.70 合同負債 - - 賣出回購金融資產(chǎn)款 - - 吸收存款及同業(yè)存放 - - 代理買賣證券款 - - 代理承銷證券款 - - 應(yīng)付職工薪酬 61,252,994.12 81,801,660.35 應(yīng)交稅費 7,771,251.29 5,714,185.80 其他應(yīng)付款 59,368,959.37 56,699,034.11 其中：應(yīng)付利息 - - 應(yīng)付股利 - - 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 - - 應(yīng)付分保賬款 - - 持有待售負債 - - 一年內(nèi)到期的非流動負債 236,473,639.18 281,483,639.18 其他流動負債 915,830.03 101,212,408.52 流動負債合計 1,126,444,513.99 1,184,337,295.85 非流動負債： 保險合同準備金 - - 長期借款 347,747,940.27 213,123,850.07 應(yīng)付債券 - - 其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - - 租賃負債 - - 長期應(yīng)付款 - - 長期應(yīng)付職工薪酬 86,744,459.35 86,744,459.35 預(yù)計負債 - - 遞延收益 41,251,742.05 42,755,973.23 遞延所得稅負債 2,043,725.42 2,043,725.42 其他非流動負債 - - 非流動負債合計 477,787,867.09 344,668,008.07 負債合計 1,604,232,381.08 1,529,005,303.92 所有者權(quán)益： 股本 967,423,171.00 967,423,171.00 其他權(quán)益工具 - - 其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - - 資本公積 326,126,439.07 326,126,439.07 減：庫存股 - - 其他綜合收益 -13,701,809.14 -13,701,809.14 專項儲備 - - 盈余公積 239,878,315.78 239,878,315.78 一般風(fēng)險準備 - - 未分配利潤 839,741,987.97 831,762,090.09 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,359,468,104.68 2,351,488,206.80 少數(shù)股東權(quán)益 254,368,391.25 251,862,240.70 所有者權(quán)益合計 2,613,836,495.93 2,603,350,447.50 負債和所有者權(quán)益總計 4,218,068,877.01 4,132,355,751.42 法定代表人：黃丙娣 主管會計工作負責(zé)人：劉杏萍 會計機構(gòu)負責(zé)人：張鏡和 2、母公司資產(chǎn)負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 159,098,845.14 136,791,232.86 交易性金融資產(chǎn) 400,000.00 640,000.00 衍生金融資產(chǎn) - - 應(yīng)收票據(jù) - - 應(yīng)收賬款 86,912,315.16 82,555,656.19 應(yīng)收款項融資 53,645,083.88 71,210,886.49 預(yù)付款項 18,231,468.06 14,575,305.66 其他應(yīng)收款 259,885,230.89 269,053,067.93 其中：應(yīng)收利息 - - 應(yīng)收股利 - - 存貨 312,238,140.55 304,992,875.45 合同資產(chǎn) - - 持有待售資產(chǎn) - - 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) - - 其他流動資產(chǎn) 64,034,703.31 1,845,131.82 流動資產(chǎn)合計 954,445,786.99 881,664,156.40 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 - - 其他債權(quán)投資 - - 長期應(yīng)收款 - - 長期股權(quán)投資 1,583,075,825.70 1,572,995,383.50 其他權(quán)益工具投資 - - 其他非流動金融資產(chǎn) 22,894,337.59 22,894,337.59 投資性房地產(chǎn) - - 固定資產(chǎn) 666,485,354.24 682,245,031.27 在建工程 19,422,186.76 10,420,199.75 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - 油氣資產(chǎn) - - 使用權(quán)資產(chǎn) - - 無形資產(chǎn) 108,396,414.77 109,640,910.23 開發(fā)支出 - - 商譽 - - 長期待攤費用 - - 遞延所得稅資產(chǎn) - - 其他非流動資產(chǎn) 8,128,857.90 8,128,857.90 非流動資產(chǎn)合計 2,408,402,976.96 2,406,324,720.24 資產(chǎn)總計 3,362,848,763.95 3,287,988,876.64 流動負債： 短期借款 423,490,027.08 340,995,134.70 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 應(yīng)付票據(jù) 55,568,289.00 54,951,440.64 應(yīng)付賬款 35,150,873.78 39,532,254.53 預(yù)收款項 67,406,618.41 63,267,568.63 合同負債 - - 應(yīng)付職工薪酬 50,183,019.10 64,161,025.02 應(yīng)交稅費 4,700,268.49 2,401,621.79 其他應(yīng)付款 64,657,751.08 66,369,376.87 其中：應(yīng)付利息 - - 應(yīng)付股利 - - 持有待售負債 - - 一年內(nèi)到期的非流動負債 200,000,000.00 250,000,000.00 其他流動負債 484,458.33 100,773,860.66 流動負債合計 901,641,305.27 982,452,282.84 非流動負債： 長期借款 150,000,000.00 - 應(yīng)付債券 - - 其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - - 租賃負債 - - 長期應(yīng)付款 - - 長期應(yīng)付職工薪酬 86,744,459.35 86,744,459.35 預(yù)計負債 - - 遞延收益 25,178,966.72 25,283,449.46 遞延所得稅負債 2,043,725.42 2,043,725.42 其他非流動負債 - - 非流動負債合計 263,967,151.49 114,071,634.23 負債合計 1,165,608,456.76 1,096,523,917.07 所有者權(quán)益： 股本 967,423,171.00 967,423,171.00 其他權(quán)益工具 - - 其中：優(yōu)先股 - - 永續(xù)債 - - 資本公積 382,650,668.88 382,650,668.88 減：庫存股 - - 其他綜合收益 -13,556,423.04 -13,556,423.04 專項儲備 - - 盈余公積 239,878,315.78 239,878,315.78 未分配利潤 620,844,574.57 615,069,226.95 所有者權(quán)益合計 2,197,240,307.19 2,191,464,959.57 負債和所有者權(quán)益總計 3,362,848,763.95 3,287,988,876.64 3、合并利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 427,700,002.93 534,672,341.07 其中：營業(yè)收入 427,700,002.93 534,672,341.07 利息收入 - - 已賺保費 - - 手續(xù)費及傭金收入 - - 二、營業(yè)總成本 423,301,884.11 515,861,708.11 其中：營業(yè)成本 338,042,645.90 427,404,180.80 利息支出 - - 手續(xù)費及傭金支出 - - 退保金 - - 賠付支出凈額 - - 提取保險責(zé)任準備金凈額 - - 保單紅利支出 - - 分保費用 - - 稅金及附加 5,988,894.85 6,026,097.34 銷售費用 12,217,648.87 13,293,286.79 管理費用 37,725,701.38 37,255,269.30 研發(fā)費用 17,661,886.89 17,121,469.31 財務(wù)費用 11,665,106.22 14,761,404.57 其中：利息費用 12,595,878.40 14,810,727.87 利息收入 543,255.56 2,581,594.72 加：其他收益 2,498,774.47 4,530,055.66 投資收益（損失以“－”號填 10,205,111.05 3,167,712.41 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 10,080,442.20 2,989,057.35 的投資收益 以攤余成本計量的金融 - - 資產(chǎn)終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） - - 凈敞口套期收益（損失以“－” - - 號填列） 公允價值變動收益（損失以 321,416.67 - “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填 -532,512.56 - 列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 -3,432,230.51 -1,778,116.11 列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填 - -34,305.06 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,458,677.94 24,695,979.86 加：營業(yè)外收入 11,767.46 90,499.30 減：營業(yè)外支出 332,371.33 771,703.89 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13,138,074.07 24,014,775.27 減：所得稅費用 2,652,025.64 5,450,000.44 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 10,486,048.43 18,564,774.83 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 10,486,048.43 18,564,774.83 號填列） 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” - - 號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,979,897.88 11,233,521.25 2.少數(shù)股東損益 2,506,150.55 7,331,253.58 六、其他綜合收益的稅后凈額 - - 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 - - 的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜 - - 合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變 - - 動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其 - - 他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價 - - 值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價 - - 值變動 5.其他 - （二）將重分類進損益的其他綜合 - - 收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他 - - 綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變 - - 動 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他 - - 綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準 - - 備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 - - 6.外幣財務(wù)報表折算差額 - - 7.其他 - - 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 - - 稅后凈額 七、綜合收益總額 10,486,048.43 18,564,774.83 歸屬于母公司所有者的綜合收益 7,979,897.88 11,233,521.25 總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,506,150.55 7,331,253.58 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0082 0.0116 （二）稀釋每股收益 0.0082 0.0116 法定代表人：黃丙娣 主管會計工作負責(zé)人：劉杏萍 會計機構(gòu)負責(zé)人：張鏡和 4、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 215,550,400.77 276,360,083.47 減：營業(yè)成本 171,796,663.53 225,777,460.70 稅金及附加 3,836,194.77 3,199,098.51 銷售費用 5,304,085.21 6,343,294.02 管理費用 22,243,055.39 22,556,196.15 研發(fā)費用 7,209,518.51 8,472,829.29 財務(wù)費用 5,672,772.64 8,140,623.39 其中：利息費用 7,965,701.00 9,812,465.24 利息收入 2,662,599.87 2,248,167.40 加：其他收益 463,772.60 1,500,898.20 投資收益（損失以“－”號填 10,106,677.80 48,197,850.77 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 10,080,442.20 2,989,057.35 業(yè)的投資收益 以攤余成本計量的金融 資產(chǎn)終止確認收益（損失以“-”號填 - - 列） 凈敞口套期收益（損失以 - - “－”號填列） 公允價值變動收益（損失以 - - “－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號 -1,387,669.45 - 填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號 -2,585,301.22 -1,749,017.58 填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號 - - 填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,085,590.45 49,820,312.80 加：營業(yè)外收入 11,013.46 16,416.85 減：營業(yè)外支出 321,256.29 261,685.79 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填 5,775,347.62 49,575,043.86 列） 減：所得稅費用 - - 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,775,347.62 49,575,043.86 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損 5,775,347.62 49,575,043.86 以“－”號填列） （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損 - - 以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - （一）不能重分類進損益的其他 - - 綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃 - - 變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的 - - 其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允 - - 價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允 - - 價值變動 5.其他 - - （二）將重分類進損益的其他綜 - - 合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其 - - 他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值 - - 變動 3.金融資產(chǎn)重分類計入其 - - 他綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值 - - 準備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 - - 6.外幣財務(wù)報表折算差額 - - 7.其他 - - 六、綜合收益總額 5,775,347.62 49,575,043.86 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀釋每股收益 - - 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 516,316,260.43 683,019,306.25 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加 - - 額 向中央銀行借款凈增加額 - - 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加 - - 額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 - - 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 - - 保戶儲金及投資款凈增加額 - - 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - - 拆入資金凈增加額 - - 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 - - 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 - - 收到的稅費返還 2,690,850.42 5,382,461.14 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,922,239.84 19,801,124.12 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 540,929,350.69 708,202,891.51 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 363,767,883.32 533,886,388.78 客戶貸款及墊款凈增加額 - - 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加 - - 額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 - - 拆出資金凈增加額 - - 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - - 支付保單紅利的現(xiàn)金 - - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 83,129,585.43 92,718,214.68 金 支付的各項稅費 11,906,621.55 26,948,747.75 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 30,596,135.76 76,578,488.14 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 489,400,226.06 730,131,839.35 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 51,529,124.63 -21,928,947.84 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 - - 取得投資收益收到的現(xiàn)金 132,058.86 178,655.06 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 - 3,244.83 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 - - 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 91,225,000.00 94,313,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 91,357,058.86 94,494,899.89 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 30,500,344.13 15,456,094.56 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 - - 質(zhì)押貸款凈增加額 - - 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 - - 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 219,485,000.00 125,190,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 249,985,344.13 140,646,094.56 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -158,628,285.27 -46,151,194.67 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 - - 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資 - - 收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 640,145,375.49 228,838,774.47 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 15,289,813.18 10,897,351.82 籌資活動現(xiàn)金流入小計 655,435,188.67 239,736,126.29 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 545,581,994.50 260,524,872.96 分配股利、利潤或償付利息支付 12,738,360.98 15,415,782.86 的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的 - - 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,290.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 558,320,355.48 275,961,945.82 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,114,833.19 -36,225,819.53 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 44,368.85 628,144.26 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -9,939,958.60 -103,677,817.78 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 319,471,251.03 1,026,594,110.75 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 309,531,292.43 922,916,292.97 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 237,385,168.85 288,090,616.10 收到的稅費返還 912,616.17 3,874,098.48 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 29,665,908.63 6,296,575.57 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 267,963,693.65 298,261,290.15 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 170,163,315.33 252,084,877.28 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 51,971,159.58 56,868,283.41 金 支付的各項稅費 6,403,404.19 3,104,027.23 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,284,426.96 26,302,276.15 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 245,822,306.06 338,359,464.07 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 22,141,387.59 -40,098,173.92 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 - - 取得投資收益收到的現(xiàn)金 26,235.60 45,208,793.42 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 - - 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 - - 的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,640,000.00 6,590,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 7,666,235.60 51,798,793.42 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 14,680,666.89 2,736,418.30 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 - - 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 - - 的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 67,400,000.00 11,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 82,080,666.89 13,736,418.30 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -74,414,431.29 38,062,375.12 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 - - 取得借款收到的現(xiàn)金 563,000,000.00 180,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,743,102.08 3,502,307.80 籌資活動現(xiàn)金流入小計 564,743,102.08 183,502,307.80 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 480,000,000.00 233,626,140.00 分配股利、利潤或償付利息支付 8,356,249.14 10,775,214.70 的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - 20,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 488,356,249.14 244,421,354.70 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 76,386,852.94 -60,919,046.90 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 -63,094.88 659,749.44 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 24,050,714.36 -62,295,096.26 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 121,981,881.41 172,560,610.36 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 146,032,595.77 110,265,514.10 二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明 1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)情況 □ 適用 √ 不適用 2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □ 適用 √ 不適用 三、審計報告 第一季度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 公司第一季度報告未經(jīng)審計。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事長：黃丙娣 二�二�年四月二十九日
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