600074:退市保千2020年第一季度報告
公司代碼：600074 公司簡稱：退市保千 債券代碼：145206 債券簡稱：16 千里 01 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示 ......2 二、 公司基本情況 ......2 三、 重要事項 ......5 四、 附錄 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人丁立紅、主管會計工作負(fù)責(zé)人賀建雄及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）唐維保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 597,289,190.10 621,559,794.92 -3.90 歸屬于上市公司 -6,044,442,366.46 -5,979,022,382.84 不適用 股東的凈資產(chǎn) 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 4,791,529.00 -9,196,678.24 不適用 現(xiàn)金流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 32,391,468.76 26,354,660.87 22.91 歸屬于上市公司 -65,864,880.98 -61,760,613.64 不適用 股東的凈利潤 歸屬于上市公司 -66,041,238.69 -69,296,034.76 不適用 股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利 潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 不適用 不適用 不適用 收益率（%） 基本每股收益 -0.03 -0.03 不適用 （元/股） 稀釋每股收益 -0.03 -0.03 不適用 （元/股） 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 8,985.01 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家 601,994.98 政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -348,429.30 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 8.02 所得稅影響額 -86,201.00 合計 176,357.71 2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 92,833 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性 股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 件股份數(shù)量 股份狀 數(shù)量 質(zhì) 態(tài) 28.18 687,000,000 質(zhì)押 677,613,907 境內(nèi)自 莊敏 687,000,000 凍結(jié) 687,000,000 然人 廈門國際信托有限公司 －廈門信托－匯金 150,002,924 6.15 150,002,924 凍結(jié) 150,002,924 其他 1619 號股權(quán)收益權(quán)集 合資金信托計劃 華融證券－平安銀行－ 華融股票寶 28 號集合 132,901,000 5.45 132,901,000 凍結(jié) 132,901,000 其他 資產(chǎn)管理計劃 4.46 108,797,736 質(zhì)押 108,000,000 境內(nèi)自 陳海昌 108,797,736 凍結(jié) 108,797,736 然人 廈門國際信托有限公司 －廈門信托－匯金 100,000,000 4.10 100,000,000 凍結(jié) 100,000,000 其他 1615 號集合資金信托 莊明 42,499,116 1.74 42,499,116 質(zhì)押 42,000,000 境內(nèi)自 然人 紅塔紅土基金－浙商銀 行－渤海國際信托股份 40,150,814 1.65 0 無 0 其他 有限公司 齊魯證券資管－工商銀 行－齊魯青辰 8 號集合 27,199,434 1.12 27,199,434 無 0 其他 資產(chǎn)管理計劃 華融證券股份有限公司 27,050,000 1.11 27,050,000 凍結(jié) 27,050,000 國有法 人 華融證券－招商證券－ 華融股票寶 22 號集合 27,042,000 1.11 27,042,000 凍結(jié) 27,042,000 其他 資產(chǎn)管理計劃 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量 股的數(shù)量 種類 數(shù)量 紅塔紅土基金－浙商銀行－渤海國際 40,150,814 人民幣普通股 40,150,814 信托股份有限公司 范中 17,062,300 人民幣普通股 17,062,300 金鷹基金－寧波銀行－金鷹穗通定增 13,458,950 人民幣普通股 13,458,950 186 號資產(chǎn)管理計劃 華龍證券－農(nóng)業(yè)銀行－華龍證券金智 13,308,262 人民幣普通股 13,308,262 匯 37 號集合資產(chǎn)管理計劃 丁韶華 11,983,485 人民幣普通股 11,983,485 劉少帥 7,200,530 人民幣普通股 7,200,530 中國證券金融股份有限公司 6,605,388 人民幣普通股 6,605,388 趙志偉 6,547,000 人民幣普通股 6,547,000 陸戰(zhàn)玲 3,639,000 人民幣普通股 3,639,000 陸洪英 3,405,200 人民幣普通股 3,405,200 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 上述股東中：①莊敏、莊明系兄弟關(guān)系，為一致行動人。 ②華融證券－平安銀行－華融股票寶 28 號集合資產(chǎn)管理 計劃、華融證券－招商證券－華融股票寶 22 號集合資產(chǎn)管 理計劃、華融證券股份有限公司三個賬戶的實際控制人為 華融證券股份有限公司。③廈門國際信托有限公司－廈門 信托－匯金 1619 號股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計劃的實際 控制人為廈門國際信托有限公司，廈門國際信托有限公司 －廈門信托－匯金 1615 號集合資金信托的實際控制人為 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司。廈門國際信托有限 公司與長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司為一致行動人。 除此以外，公司未知上述其余股東中是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或 一致行動關(guān)系。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無 的說明 2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表科目變動情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 變動金額 變動比率 預(yù)付款項 17,659,079.33 12,556,666.79 5,102,412.54 40.64% 其他應(yīng)收款 57,438,984.66 86,705,781.80 -29,266,797.14 -33.75% 應(yīng)付票據(jù) 3,470,000.00 6,056,400.00 -2,586,400.00 -42.71% （1）預(yù)付款項本期末增加 40.64%，主要原因是子公司新增采購款所致； （2）其他應(yīng)收款本期末減少 33.75%，主要原因是子公司重整管理人賬戶劃撥經(jīng)營款項所致； （3）應(yīng)付票據(jù)本期末減少 42.71%，主要原因是子公司票據(jù)到期兌現(xiàn)所致。 3.1.2 利潤表科目變動情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 變動金額 變動比率 營業(yè)收入 32,391,468.76 26,354,660.87 6,036,807.89 22.91% 營業(yè)成本 30,186,553.49 17,200,337.35 12,986,216.14 75.50% 研發(fā)費用 458,998.55 2,360,815.57 -1,901,817.02 -80.56% 其他收益 615,158.86 7,541,000.00 -6,925,841.14 -91.84% 資產(chǎn)處置收益 8,985.01 688,676.68 -679,691.67 -98.70% （1）營業(yè)收入比上年同期增加 22.91%，主要原因是本期子公司營業(yè)收入增加所致； （2）營業(yè)成本比上年同期增加 75.50%，主要原因是本期子公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出所致； （3）研發(fā)費用比上年同期減少 80.56%，主要原因公司資金短缺、流動性不足，研發(fā)投入減少 所致； （4）其他收益比上年同期減少 91.84%，主要原因是本期政府補助減少所致； （5）資產(chǎn)處置收益比上年同期減少 98.70%，主要原因是本期處置固定資產(chǎn)減少所致； 3.1.3 現(xiàn)金流量表科目變動情況 單位：元 幣種:人民幣 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 變動金額 變動比率 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 4,791,529.00 -9,196,678.24 13,988,207.24 不適用 現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的 -2,598,191.68 10,344,077.35 -12,942,269.03 -125.12% 現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的 1,726,611.46 -2,947,522.38 4,674,133.84 不適用 現(xiàn)金流量凈額 （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加，主要原因是子公司收到重整管理人賬戶劃撥的經(jīng)營 款項所致； （2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少，主要原因是本期子公司購買固定資產(chǎn)增加所致； （3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加，主要原因是本期子公司匯票保證金到期所致。 3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 （1）公司股票將終止上市 2020年4月1日，江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司收到上海證券交易所《關(guān)于江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定》[2020]85號。主要內(nèi)容如下： 因2017年、2018年連續(xù)兩年期末凈資產(chǎn)為負(fù)值和連續(xù)兩個會計年度財務(wù)會計報告被會計師事務(wù)所出具無法表示意見的審計報告，公司股票自2019年5月24日起暫停上市，現(xiàn)仍未恢復(fù)上市。2020年3月13日，公司披露了經(jīng)審計的2019年年度報告，2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9.32億元，2019年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為-59.79億元。中審華會計師事務(wù)所對公司2019年度財務(wù)會計報告出具了無法表示意見的審計報告。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 14.3.1 條、第 14.3.3 條和第 14.3.16條的規(guī)定， 經(jīng)上海證券交易所上市委員會審核，上海證券交易所決定終止公司股票上市。 （2）因信息披露違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會處罰 公司于2017年12月11日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《調(diào)查通知書》（編號：蘇證調(diào)查字2017090號）：“因涉嫌信息披露違規(guī)違法，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，我會決定對你公司進(jìn)行立案調(diào)查，請予以配合?！?公司于2019年4月26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《行政處罰及市場禁入事先告知書》（處罰字[2019]68號），詳見公司于2019年4月27日披露的公告（公告編號：2019-042）。 2020年3月19日，公司收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》（[2019]141號）及對原實際控制人莊敏、原董事兼總裁鹿鵬及原董事兼財務(wù)總監(jiān)何年豐的《市場禁入決定書》（[2019]23號），詳見公司于2020年3月20日披露的公告《關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會
<行政處罰決定書>
及
<市場禁入決定書>
的公告》（公告編號：2020-013）。 （3）涉嫌違規(guī)擔(dān)保事項的進(jìn)展 公司下屬子公司深圳市保千里電子有限公司（以下簡稱“保千里電子”）、深圳市圖雅麗特種技術(shù)有限公司（以下簡稱“圖雅麗”）存在涉嫌由原實際控制人莊敏主導(dǎo)下的違規(guī)擔(dān)保事宜，涉及承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任金額合計約為7.05億元，實際發(fā)生金額6.52億元。 2018年公司下屬子公司保千里電子、圖雅麗已向深圳市南山區(qū)人民法院（以下簡稱“南山法院”）起訴寶生銀行，請求判決涉嫌違規(guī)擔(dān)保的合同無效。2018年11月，公司收到南山法院的一審判決，公司敗訴。此后，公司啟動上訴。2019年12月，公司收到上訴法院深圳市中級人民法院（2019）粵03民終902號《民事裁定書》，裁定撤銷南山法院的一審判決并將上述案件發(fā)回重審。目前公司將繼續(xù)推進(jìn)其他訴訟維權(quán)工作，努力維護(hù)公司的合法權(quán)益，盡力挽回公司損失。 （4）虛增評估值損害公司利益案件的進(jìn)展 2017年9月，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《行政處罰決定書》（[2017]78）號認(rèn)定的事實與責(zé)令改正的要求，對公司控股股東、實際控制人莊敏及其一致行動人陳海昌、莊明、蔣俊杰等四名股東因重大資產(chǎn)重組虛增估值損害上市公司利益行為提起民事訴訟，公司于2017年10月收到深圳市中級人民法院的案件受理通知書。公司于2019年6月收到深圳市中級人民法院（2017）粵 03 民初 2381 號《民事判決書》，判令上述股東賠償公司損失 27,338.99 萬元。目前被起訴股 東已上訴，一審判決尚未生效，詳見公司于2019年6月21日披露的《關(guān)于涉及訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2019-048）。 （5）關(guān)于股東未履行業(yè)績補償承諾案件的進(jìn)展 2014年，公司與莊敏、深圳日�N創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司、陳海昌、莊明、蔣俊杰（以下合稱“重組方”）簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議書》及《盈利預(yù)測補償補充協(xié)議》（以下簡稱“《補償協(xié)議》”）約定：交易標(biāo)的保千里電子2015年度、2016年度及2017年度扣除非經(jīng)常性損益后的預(yù)測凈利潤分別不低于28,347.66萬元、36,583.81萬元、44,351.12萬元，否則重組方將按照約定進(jìn)行補償。 根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于深圳市保千里電子有限公司2015-2017年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項審核報告》（信會師報字[2018]第 ZI10405號）顯示，保千里電子2015年至2017年度累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)額未達(dá)到《補償協(xié)議》約定的預(yù)測凈利潤數(shù)額，重組方應(yīng)按照協(xié)議約定向公司補償1,359,971,698股，并由公司以1元總價回購。上述股份回購事項已經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過。 此后，公司雖通過多種途徑督促重組方履行業(yè)績補償承諾并推進(jìn)相關(guān)股份回購注銷事宜，但一直未獲得回復(fù)。為維護(hù)自身合法權(quán)益，公司向深圳市寶安區(qū)人民法院(以下簡 稱“寶安法院”)起訴重組方，請求依法判令重組方按照《補償協(xié)議》約定，將重組方應(yīng)補償?shù)墓?份（合計1,359,971,698股）由公司以1元總價回購。 目前，公司已收到寶安法院《民事判決書》（2019）粵0306民初2997號，寶安法院駁回公司 的訴訟請求。上述判決為一審判決，公司將繼續(xù)上訴，詳見公司于2020年4月14日披露的《關(guān)于涉 及訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2020-018）。 （6）公司存在大額債務(wù)逾期、涉及諸多訴訟，公司大部分資產(chǎn)被凍結(jié) 目前，公司存在大額未清償債務(wù)，嚴(yán)重資不抵債。 目前，公司及下屬子公司已因借款合同糾紛被招商銀行、興業(yè)銀行、江蘇國際信托有限責(zé)任 公司、民生銀行、匯豐銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、東方點石投資管理有限公司、江蘇銀行、平 安銀行、光大銀行等債權(quán)人起訴。因起訴方申請訴前保全，公司所持有的下屬子公司股權(quán)全部被 司法凍結(jié)，公司位于南山的房產(chǎn)均被查封，公司被凍結(jié)資金1.11億元，公司及保千里電子的發(fā)明 專利被查封。詳見公司披露的與訴訟及資產(chǎn)凍結(jié)有關(guān)的公告。 公司因信息披露違法違規(guī)于2017年8月受到中國證監(jiān)會的行政處罰，部分中小投資者據(jù)此對公 司提起訴訟，目前公司已收到中小投資者起訴案件共1418件,涉及訴訟金額約2.76億元，其中，1402 例已出判決書，36例已撤訴，判決賠償金額12,411.89萬元，公司已因此被司法強制劃扣38.64萬 元。 針對上述訴訟事項，公司已及時聘請相關(guān)的應(yīng)訴律師工作團(tuán)隊，積極主動地處理該索賠訴訟 相關(guān)的法律事務(wù)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。 3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 √適用 □不適用 承諾 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時 如未能及時履行 如未能及時履行應(yīng) 類型 間及期 應(yīng)說明未完成履 說明下一步計劃 限 行的具體原因 盈利 莊敏、 如果保千里本次重大資產(chǎn)重組完成當(dāng)年及其 2015年 保千里電子2015 因2015-2017年度 預(yù)測 深圳日 后兩個會計年度 對應(yīng)的實際凈利潤數(shù)額低于 -2017 年度、2016年實現(xiàn) 保千里電子累計實 及補 �N創(chuàng)沅 承諾預(yù)測凈利潤數(shù)額，則交易對方莊敏、日�N 年 扣除非經(jīng)常損益 現(xiàn)利潤未完成承諾 償 資產(chǎn)管 創(chuàng)沅、陳海昌、蔣俊杰、莊明將按照其與本公 后的凈利潤分別 業(yè)績，公司啟動業(yè) 理有限 司簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議書》和《盈利預(yù) 為 43,714.50萬 績補償程序，并督 公司、 測補償補充協(xié)議》的約定進(jìn)行補償。即：2015 元、101,697.70 促承諾方及時履行 陳海 年度、2016 年度、2017 年扣 除非經(jīng)常性損 萬元。2017年度保 業(yè)績補償義務(wù)。承 昌、蔣 益后的預(yù)測凈利潤分別不低于 28,347.66 萬 千里電子實現(xiàn)扣 諾方擁有的本次發(fā) 俊杰、 元、 36,583.81 萬元、44,351.12 萬元。 除非經(jīng)常性損益 行股份將全部由公 莊明 后的凈利潤為 司以1元總價回購。 -428,213.40萬 由于承諾方未按約 元，保千里電子 定履行業(yè)績補償承 2015-2017年度累 諾事宜，公司向?qū)?計實現(xiàn)盈利數(shù)未 安區(qū)人民法院起 完成承諾業(yè)績。 訴，目前公司收到 寶安法院《民事判 決書》（2019）粵 0306民初2997號， 寶安法院駁回公司 的訴訟請求。上述 判決為一審判決， 公司將繼續(xù)上訴。 解決 莊敏、 在作為公司的股東期間，本人及本人控制的其 2014年 根據(jù)中國證券監(jiān) 截至目前，上述關(guān) 關(guān)聯(lián) 深圳日 他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織將減少并規(guī)范 5月20 督管理委員會《行 聯(lián)交易形成的應(yīng)收 交易 �N創(chuàng)沅 與公司、保千里電子及其控制的其他公司、企 日至長 政處罰及市場禁 賬款大部分未能回 資產(chǎn)管 業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)聯(lián)交易。對于無 期 入事先告知書》 收，公司將向欠款 理有限 法避免或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本人 （處罰字 方追償。針對公司 公司、 及本人控制的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組 [2019]68號）： 因上述關(guān)聯(lián)交易遭 陳海 織將遵循市場原則以公允、合理的市場價格進(jìn) 2015年至2017年 受的損失，公司將 昌、蔣 行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定 9月期間，莊敏主 通過司法途徑向相 俊杰、 履行關(guān)聯(lián)交易決策程序，依法履行信息披露義 導(dǎo)進(jìn)行多筆關(guān)聯(lián) 關(guān)當(dāng)事方追償。 莊明 務(wù)和辦理有關(guān)報批手續(xù)，不損害公司及其他股 交易發(fā)生，未按規(guī) 東的合法權(quán) 益。本人若違反上述承諾，將承 定履行審議程序 擔(dān)因此而給公司、保千里電子及其控制的其他 及信息披露義務(wù)。 公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織造成的一切損 失。 其他 莊敏、 根據(jù)《關(guān)于保證獨立性的承諾函》，保證交易 2014年 莊敏在公司任職 針對莊敏違背承 深圳日 完成后保持公司和保千里電子在人員、資產(chǎn)、 5月20 董事長期間，主導(dǎo) 諾，并造成公司及 �N創(chuàng)沅 機(jī)構(gòu)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的 日至長 下屬子公司保千 下屬子公司經(jīng)濟(jì)損 資產(chǎn)管 獨立性，具體內(nèi)容如下：①人員獨立，保證公 期 里電子、圖雅麗為 失的行為，公司將 理有限 司、保千里電子的勞動、人事及薪酬管理與本 其他公司對外擔(dān) 依法維權(quán)，向當(dāng)事 公司、 人控制的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織之 保，擔(dān)?？傤~共計 方追償。 陳海 間完全獨立；保證公司、保千里電子的高級管 7.05億元，實際發(fā) 昌、蔣 理人員均專職在公司、保千里電子任職并領(lǐng)取 生金額6.52億元， 俊杰、 薪酬，不在本人控制的其他公司、企業(yè)或者其 其未及時通知董 莊明 他經(jīng)濟(jì)組織擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的職務(wù)；保 事會，未按規(guī)定履 證不干預(yù)公司、保千里電子股東（大）會、董 行審議程序，且造 事會行使職權(quán)決定人事任免。②機(jī)構(gòu)獨立，保 成保千里電子、圖 證公司、保千里電子構(gòu)建健全的公司法人治理 雅麗的損失。 結(jié)構(gòu)，擁有獨立、完整的組織機(jī)構(gòu)；保證公司、 保千里電子的股東（大）會、董事會、監(jiān)事會 等依照法律、法規(guī)及公司、保千里電子公司章 程獨立行使職權(quán)。③資產(chǎn)獨立、完整，保證公 司、保千里電子擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的獨立、 完整的資產(chǎn)；保證公司、保千里電子的經(jīng)營場 所獨立于本人控制的其他公司、企業(yè)或者其他 經(jīng)濟(jì)組織；除正常經(jīng)營性往來外，保證公司、 保 千里電子不存在資金、資產(chǎn)被本人及本人 控制的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織占用 的情形。④業(yè)務(wù)獨立，保證公司、保千里電子 擁有獨立開展經(jīng)營活動的相關(guān)資質(zhì)，具有面向 市場的獨立、自主、持續(xù)的經(jīng)營能力；保證本 人及本人控制的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì) 組織避免從事與公司、保千里電子及其控制的 其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織具有競爭關(guān) 系的業(yè)務(wù)；保證本人及本人控制的其他公司、 企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織減少與公司、保千里電 子及其控制的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組 織的關(guān)聯(lián)關(guān)系；對于確有必要且無法避免的關(guān) 聯(lián)交易，保證按市場原則和公允價格進(jìn)行公平 操作，并按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī) 定履行相關(guān)審批程序及信息披露義務(wù)。⑤財務(wù) 獨立，保證公司、保千里電子建立獨立的財務(wù) 部門以及獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨 立的財務(wù)會計制度；保證公司、保千里電子獨 立在銀行開戶，不與本人及本人控制的其他公 司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織共用銀行賬戶；保 證公司、保千里電子的財務(wù)人員不在本人控制 的其他公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職；保 證公司、保千里電子能夠獨立作出財務(wù)決策， 本人不干預(yù)公司、保千里電子的資金使用；保 證公司、保千里電子依法納稅。 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明 √適用 □不適用 2017年底受原實際控制人莊敏涉嫌侵害公司利益事件影響，加之其主導(dǎo)對外投資過度等原因影響，公司面臨一系列重大風(fēng)險，陷入財務(wù)及經(jīng)營危機(jī)。2017年12月，公司、莊敏分別收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《調(diào)查通知書》：“因涉嫌信息披露違規(guī)違法，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，我會決定對你公司進(jìn)行立案調(diào)查，請予以配合。”證監(jiān)會對公司、莊敏開始立案調(diào)查。公司于2019年4月26日收到中國證監(jiān)會《行政處罰及市場禁入事先告知書》（處罰字[2019]68 號），截至目前，中國證監(jiān)會針對公司的調(diào)查已基本結(jié)案。但中國證監(jiān)會針對莊敏的立案調(diào)查仍在進(jìn)行中，既未結(jié)案，也未移送公安部門。 《行政處罰及市場禁入事先告知書》中提及，經(jīng)中國證監(jiān)會查明存在 20 家小微企業(yè)屬于原控股股東莊敏控制的企業(yè)，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，其與公司之間的購銷業(yè)務(wù)屬于關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易公司事先并不知情，公司收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》后，立即開展對其中涉及的關(guān)聯(lián)企業(yè)及與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行調(diào)查。但由于情況復(fù)雜，涉及公司眾多，公司手段非常有限，對于與關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定目前正在進(jìn)一步核查中。 同時，公司從未放棄且一直積極努力對涉嫌侵占或損害上市公司利益的公司前實際控制人、前董事長莊敏及相關(guān)人員的問責(zé)追償。公司于2018年初即以明確的線索與人證向公安經(jīng)偵部門報案，但均以無直接證據(jù)為由被拒絕受理；2019年下半年，公司再次向公安經(jīng)偵部門報案，最終被以案情復(fù)雜、涉案金額巨大及證監(jiān)會應(yīng)會將相關(guān)案件移交公安部處置為由而不予立案。 在暫停上市期間，公司及公司債權(quán)人一致認(rèn)同實施破產(chǎn)重整或債務(wù)重組化解危機(jī)，各方均積極推進(jìn)相關(guān)工作，但終因歷史遺留問題對公司影響重大，且莊敏股權(quán)糾紛過于復(fù)雜, 相關(guān)債務(wù)重組未能達(dá)成協(xié)議，破產(chǎn)重整也難以進(jìn)入司法程序，通過破產(chǎn)重整或債務(wù)重組化解公司危機(jī)的期望最終未能實現(xiàn)。 為恢復(fù)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，實現(xiàn)自救，公司管理層雖積極發(fā)展業(yè)務(wù)，維持核心業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力，但資金緊張的情況未能改善，公司仍面臨流動性不足的風(fēng)險，盈利能力不足，若無法通過重啟債務(wù)重組或破產(chǎn)重整化解公司當(dāng)前財務(wù)困境，逾期債務(wù)產(chǎn)生的利息將繼續(xù)拉高公司運營成本，公司2020年上半年凈利潤可能繼續(xù)虧損。公司股票已被上海證券交易所決定終止上市，目前正處于退市整理期交易，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 公司名稱 江蘇保千里視像科技集團(tuán) 股份有限公司 法定代表人 丁立紅 日期 2020 年 4 月 27 日 四、附錄 4.1 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 131,435,620.53 131,168,513.29 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 3,200,000.00 應(yīng)收賬款 24,300,739.48 28,976,475.02 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 17,659,079.33 12,556,666.79 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 57,438,984.66 86,705,781.80 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 99,376,462.44 96,443,766.54 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 36,292,140.81 36,843,431.62 流動資產(chǎn)合計 369,703,027.25 392,694,635.06 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 6,125,462.54 6,127,265.12 其他權(quán)益工具投資 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 164,070,439.18 164,677,010.34 在建工程 102,726.42 102,726.42 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 53,537,996.12 53,916,816.62 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 1,749,538.59 2,041,341.36 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 227,586,162.85 228,865,159.86 資產(chǎn)總計 597,289,190.10 621,559,794.92 流動負(fù)債： 短期借款 2,522,952,913.83 2,521,864,542.12 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 3,470,000.00 6,056,400.00 應(yīng)付賬款 712,305,974.18 716,371,277.64 預(yù)收款項 8,214,481.54 合同負(fù)債 7,901,630.21 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 73,200,805.38 74,836,131.71 應(yīng)交稅費 26,199,080.07 25,916,842.69 其他應(yīng)付款 1,454,153,655.77 1,403,941,023.15 其中：應(yīng)付利息 918,192,244.41 867,385,703.55 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 4,350,000.00 4,350,000.00 其他流動負(fù)債 1,355,000,000.00 1,355,000,000.00 流動負(fù)債合計 6,159,534,059.44 6,116,550,698.85 非流動負(fù)債： 保險合同準(zhǔn)備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負(fù)債 406,902,091.87 406,902,091.87 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 406,902,091.87 406,902,091.87 負(fù)債合計 6,566,436,151.31 6,523,452,790.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 711,996,924.25 711,996,924.25 減：庫存股 309,418,701.50 309,418,701.50 其他綜合收益 -36,072,605.99 -36,517,503.35 專項儲備 盈余公積 52,945,092.56 52,945,092.56 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 -8,901,779,124.78 -8,835,914,243.80 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股 -6,044,442,366.46 -5,979,022,382.84 東權(quán)益）合計 少數(shù)股東權(quán)益 75,295,405.25 77,129,387.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 -5,969,146,961.21 -5,901,892,995.80 計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 597,289,190.10 621,559,794.92 權(quán)益）總計 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 106,842,468.53 107,798,658.24 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 7,248,237.15 9,327,119.06 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 1,665,000.00 其他應(yīng)收款 22,458,807.50 22,274,764.73 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 6,302,104.58 6,300,945.59 流動資產(chǎn)合計 142,851,617.76 147,366,487.62 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 117,933,206.50 117,933,206.50 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 2,465,107.00 2,714,412.19 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 120,398,313.50 120,647,618.69 資產(chǎn)總計 263,249,931.26 268,014,106.31 流動負(fù)債： 短期借款 467,500,000.00 467,500,000.00 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 376,954,202.50 377,321,834.50 預(yù)收款項 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 13,141,286.53 13,536,971.52 應(yīng)交稅費 21,185,145.86 21,203,288.12 其他應(yīng)付款 1,356,269,786.19 1,303,391,195.60 其中：應(yīng)付利息 584,326,459.25 534,525,731.09 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 1,355,000,000.00 1,355,000,000.00 流動負(fù)債合計 3,590,050,421.08 3,537,953,289.74 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負(fù)債 34,711,507.94 34,711,507.94 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 34,711,507.94 34,711,507.94 負(fù)債合計 3,624,761,929.02 3,572,664,797.68 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 4,266,631,408.21 4,266,631,408.21 減：庫存股 309,418,701.50 309,418,701.50 其他綜合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00 專項儲備 盈余公積 49,064,940.63 49,064,940.63 未分配利潤 -9,775,675,694.10 -9,718,814,387.71 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 -3,361,511,997.76 -3,304,650,691.37 計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東 263,249,931.26 268,014,106.31 權(quán)益）總計 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 合并利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)總收入 32,391,468.76 26,354,660.87 其中：營業(yè)收入 32,391,468.76 26,354,660.87 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 100,546,124.55 94,616,838.29 其中：營業(yè)成本 30,186,553.49 17,200,337.35 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 373,180.74 164,244.63 銷售費用 1,344,155.35 1,473,823.23 管理費用 14,221,974.77 14,728,636.92 研發(fā)費用 458,998.55 2,360,815.57 財務(wù)費用 53,961,261.65 58,688,980.59 其中：利息費用 52,699,259.87 60,621,097.08 利息收入 217,697.50 97,645.96 加：其他收益 615,158.86 7,541,000.00 投資收益（損失以“－”號填列） -1,802.58 -429,654.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 -1,802.58 -429,654.00 資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn) 終止確認(rèn)收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 181,881.02 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 736,337.92 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 8,985.01 688,676.68 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -67,350,433.48 -59,725,816.82 加：營業(yè)外收入 91,976.00 12,992.53 減：營業(yè)外支出 440,405.30 6,680.89 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -67,698,862.78 -59,719,505.18 減：所得稅費用 251,435.19 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -67,698,862.78 -59,970,940.37 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” -67,698,862.78 -59,970,940.37 號填列） 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧 -65,864,880.98 -61,760,613.64 損以“-”號填列） 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填 -1,833,981.80 1,789,673.27 列） 六、其他綜合收益的稅后凈額 444,897.36 -397,866.65 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收 444,897.36 -397,866.65 益的稅后凈額 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 444,897.36 -397,866.65 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益 的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 （5）現(xiàn)金流量套期儲備 （6）外幣財務(wù)報表折算差額 444,897.36 -397,866.65 （7）其他 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 -67,253,965.42 -60,368,807.02 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益 -65,419,983.62 -62,158,480.29 總額 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,833,981.80 1,789,673.27 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.03 （二）稀釋每股收益(元/股) -0.03 -0.03 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 母公司利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)收入 5,026,700.00 4,254,907.50 減：營業(yè)成本 5,026,700.00 3,965,430.99 稅金及附加 銷售費用 16,297.79 管理費用 490,616.97 3,005,362.36 研發(fā)費用 267,445.81 財務(wù)費用 50,731,604.72 35,269,071.51 其中：利息費用 50,837,808.74 35,343,729.05 利息收入 106,204.02 79,892.54 加：其他收益 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn) 終止確認(rèn)收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） 公允價值變動收益（損失以“－” 號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） -5,622,786.91 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 1,115,953.54 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 -541.83 列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -56,861,306.39 -37,136,991.46 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -56,861,306.39 -37,136,991.46 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -56,861,306.39 -37,136,991.46 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 -56,861,306.39 -37,136,991.46 “－”號填列） （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益 的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 6.外幣財務(wù)報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 -56,861,306.39 -37,136,991.46 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 合并現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 39,837,498.48 16,057,045.77 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 31,434,112.10 18,924,250.43 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 71,271,610.58 34,981,296.20 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 44,214,028.87 11,146,529.29 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 9,800,381.22 12,557,805.96 支付的各項稅費 136,559.39 1,669,110.89 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,329,112.10 18,804,528.30 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 66,480,081.58 44,177,974.44 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4,791,529.00 -9,196,678.24 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 60,600.00 425,390.00 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 10,000,000.00 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 60,600.00 10,425,390.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 2,658,791.68 81,312.65 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 2,658,791.68 81,312.65 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,598,191.68 10,344,077.35 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,907,156.82 314,928.46 籌資活動現(xiàn)金流入小計 4,907,156.82 314,928.46 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的 1,927,907.38 943,147.47 現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,252,637.98 2,269,303.37 籌資活動現(xiàn)金流出小計 3,180,545.36 3,262,450.84 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,726,611.46 -2,947,522.38 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 1,047.83 -26,144.83 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 3,920,996.61 -1,826,268.10 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 12,184,173.75 15,274,935.45 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 16,105,170.36 13,448,667.35 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 母公司現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 80,890.87 195,740.27 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 80,890.87 195,740.27 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 115,747.73 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 297,772.46 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 413,520.19 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 80,890.87 -217,779.92 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,037,080.58 297,772.46 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,037,080.58 297,772.46 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 1,037,080.58 現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 80,890.87 79,992.54 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,117,971.45 79,992.54 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -80,890.87 217,779.92 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 法定代表人：丁立紅 主管會計工作負(fù)責(zé)人：賀建雄 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐維 4.2 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況 √適用 □不適用 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 131,168,513.29 131,168,513.29 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 28,976,475.02 28,976,475.02 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 12,556,666.79 12,556,666.79 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 86,705,781.80 86,705,781.80 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 96,443,766.54 96,443,766.54 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 36,843,431.62 36,843,431.62 流動資產(chǎn)合計 392,694,635.06 392,694,635.06 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 6,127,265.12 6,127,265.12 其他權(quán)益工具投資 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 164,677,010.34 164,677,010.34 在建工程 102,726.42 102,726.42 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 53,916,816.62 53,916,816.62 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 2,041,341.36 2,041,341.36 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 228,865,159.86 228,865,159.86 資產(chǎn)總計 621,559,794.92 621,559,794.92 流動負(fù)債： 短期借款 2,521,864,542.12 2,521,864,542.12 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 6,056,400.00 6,056,400.00 應(yīng)付賬款 716,371,277.64 716,371,277.64 預(yù)收款項 8,214,481.54 -8,214,481.54 合同負(fù)債 8,214,481.54 8,214,481.54 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 74,836,131.71 74,836,131.71 應(yīng)交稅費 25,916,842.69 25,916,842.69 其他應(yīng)付款 1,403,941,023.15 1,403,941,023.15 其中：應(yīng)付利息 867,385,703.55 867,385,703.55 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 4,350,000.00 4,350,000.00 其他流動負(fù)債 1,355,000,000.00 1,355,000,000.00 流動負(fù)債合計 6,116,550,698.85 6,116,550,698.85 非流動負(fù)債： 保險合同準(zhǔn)備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負(fù)債 406,902,091.87 406,902,091.87 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 406,902,091.87 406,902,091.87 負(fù)債合計 6,523,452,790.72 6,523,452,790.72 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 711,996,924.25 711,996,924.25 減：庫存股 309,418,701.50 309,418,701.50 其他綜合收益 -36,517,503.35 -36,517,503.35 專項儲備 盈余公積 52,945,092.56 52,945,092.56 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 -8,835,914,243.80 -8,835,914,243.80 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或 -5,979,022,382.84 -5,979,022,382.84 股東權(quán)益）合計 少數(shù)股東權(quán)益 77,129,387.04 77,129,387.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） -5,901,892,995.80 -5,901,892,995.80 合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 621,559,794.92 621,559,794.92 東權(quán)益）總計 各項目調(diào)整情況的說明： √適用 □不適用 財政部于 2017 年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 14 號――收入》(財會【2017】22 號)， 本公司于2020 年1 月1 日起執(zhí)行上述新收入會計準(zhǔn)則。根據(jù)銜接規(guī)定，首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 幣種:人民幣 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 107,798,658.24 107,798,658.24 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 9,327,119.06 9,327,119.06 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 1,665,000.00 1,665,000.00 其他應(yīng)收款 22,274,764.73 22,274,764.73 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 6,300,945.59 6,300,945.59 流動資產(chǎn)合計 147,366,487.62 147,366,487.62 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 117,933,206.50 117,933,206.50 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 2,714,412.19 2,714,412.19 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 120,647,618.69 120,647,618.69 資產(chǎn)總計 268,014,106.31 268,014,106.31 流動負(fù)債： 短期借款 467,500,000.00 467,500,000.00 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 377,321,834.50 377,321,834.50 預(yù)收款項 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 13,536,971.52 13,536,971.52 應(yīng)交稅費 21,203,288.12 21,203,288.12 其他應(yīng)付款 1,303,391,195.60 1,303,391,195.60 其中：應(yīng)付利息 534,525,731.09 534,525,731.09 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 1,355,000,000.00 1,355,000,000.00 流動負(fù)債合計 3,537,953,289.74 3,537,953,289.74 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負(fù)債 34,711,507.94 34,711,507.94 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 34,711,507.94 34,711,507.94 負(fù)債合計 3,572,664,797.68 3,572,664,797.68 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 4,266,631,408.21 4,266,631,408.21 減：庫存股 309,418,701.50 309,418,701.50 其他綜合收益 -30,000,000.00 -30,000,000.00 專項儲備 盈余公積 49,064,940.63 49,064,940.63 未分配利潤 -9,718,814,387.71 -9,718,814,387.71 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） -3,304,650,691.37 -3,304,650,691.37 合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或 268,014,106.31 268,014,106.31 股東權(quán)益）總計 各項目調(diào)整情況的說明： □適用 √不適用 4.3 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □適用 √不適用 4.4 審計報告 □適用 √不適用
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